| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AN Terrains | 52 104.00 | 17 028.00 | 35 075.00 | 52 104.00 |
AP Constructions | 390 510.00 | 329 302.00 | 61 208.00 | 390 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 604.00 | 277 634.00 | 3 970.00 | 281 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 822.00 | 40 497.00 | 325.00 | 40 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 627.00 | | 10 627.00 | 10 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 079.00 | 665 873.00 | 111 206.00 | 777 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 143.00 | | 247 143.00 | 247 143.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 162 025.00 | | 162 025.00 | 162 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 701.00 | 2 217.00 | 228 483.00 | 230 701.00 |
BZ Autres créances | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 540.00 | 3 437.00 | 2 103.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 583 116.00 | | 583 116.00 | 583 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 495.00 | | 11 495.00 | 11 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 251 707.00 | 5 655.00 | 1 246 052.00 | 1 251 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 786.00 | 671 528.00 | 1 357 258.00 | 2 028 786.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 422.00 | 274 820.00 | | 226 422.00 |
DL TOTAL (I) | 243 191.00 | 291 589.00 | | 243 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 928 342.00 | 795 939.00 | | 928 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 538.00 | 70 390.00 | | 80 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 939.00 | 64 191.00 | | 97 939.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 9 052.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 114 067.00 | 939 571.00 | | 1 114 067.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 258.00 | 1 231 161.00 | | 1 357 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 114 067.00 | 939 571.00 | | 1 114 067.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 775 947.00 | | 1 132.00 | 775 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 765 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 039.00 | | 1 000.00 | 764 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 495.00 | | 132.00 | 10 495.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 213.00 | 13 660.00 | | 652 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 650 801.00 | 13 660.00 | | 650 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | 1 272.00 | | 945.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 323.00 | 114.00 | | 3 323.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 269.00 | 1 386.00 | | 4 269.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 269.00 | 1 386.00 | | 4 269.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 272.00 | | |
UG ‐ Financières | | 114.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 538.00 | 80 538.00 | | 80 538.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 840.00 | 23 840.00 | | 23 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 221.00 | 73 221.00 | | 73 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 228 361.00 | 228 361.00 | | 228 361.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VI Groupe et associés | 928 342.00 | 928 342.00 | | 928 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 495.00 | 11 495.00 | | 11 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 957.00 | 252 957.00 | | 252 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 114 067.00 | 1 114 067.00 | | 1 114 067.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 34 695.00 | 42 304.00 | | 34 695.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 010.00 | 5 786.00 | | 9 010.00 |
ST Autres comptes | 138 552.00 | 161 853.00 | | 138 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 161.00 | 32.00 | | 2 161.00 |
YT Sous‐traitance | 21 462.00 | 15 846.00 | | 21 462.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 820.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 9 232.00 | 9 801.00 | | 9 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 43 927.00 | 52 105.00 | | 43 927.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 580.00 | 77 540.00 | | 67 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 163 647.00 | 101 634.00 | | 163 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 184.00 | 185 337.00 | | 171 184.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |