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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AN Terrains | 52 104.00 | 16 790.00 | 35 313.00 | 52 104.00 |
AP Constructions | 390 510.00 | 320 039.00 | 70 470.00 | 390 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 280 604.00 | 273 657.00 | 6 946.00 | 280 604.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 822.00 | 40 314.00 | 508.00 | 40 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 775 947.00 | 652 213.00 | 123 734.00 | 775 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 262 732.00 | | 262 732.00 | 262 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 429.00 | | 150 429.00 | 150 429.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 763.00 | 945.00 | 303 817.00 | 304 763.00 |
BZ Autres créances | 8 940.00 | | 8 940.00 | 8 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 540.00 | 3 323.00 | 2 217.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 378 262.00 | | 378 262.00 | 378 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 111 696.00 | 4 269.00 | 1 107 427.00 | 1 111 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 643.00 | 656 482.00 | 1 231 161.00 | 1 887 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 820.00 | 243 913.00 | | 274 820.00 |
DL TOTAL (I) | 291 589.00 | 260 683.00 | | 291 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 795 939.00 | 657 779.00 | | 795 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 390.00 | 60 714.00 | | 70 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 191.00 | 61 072.00 | | 64 191.00 |
EA Autres dettes | 9 052.00 | 9 576.00 | | 9 052.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 571.00 | 789 142.00 | | 939 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 161.00 | 1 049 824.00 | | 1 231 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 571.00 | 789 142.00 | | 939 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 227.00 | | 1 720.00 | 774 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 775 947.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 339.00 | | 1 700.00 | 762 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 476.00 | | 20.00 | 10 476.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 774.00 | 15 439.00 | | 636 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 235.00 | 177.00 | | 1 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 539.00 | 15 262.00 | | 635 539.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | 199.00 | | 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 383.00 | | 59.00 | 3 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 129.00 | 199.00 | 59.00 | 4 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 129.00 | 199.00 | 59.00 | 4 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 59.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 390.00 | 70 390.00 | | 70 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 194.00 | 27 194.00 | | 27 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 826.00 | 32 826.00 | | 32 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 052.00 | 9 052.00 | | 9 052.00 |
UX Autres créances clients | 303 765.00 | 303 765.00 | | 303 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 6 898.00 | 6 898.00 | | 6 898.00 |
VI Groupe et associés | 795 939.00 | 795 939.00 | | 795 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 817.00 | 313 817.00 | | 313 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 939 571.00 | 939 571.00 | | 939 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 304.00 | 41 156.00 | | 42 304.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 786.00 | 7 532.00 | | 5 786.00 |
ST Autres comptes | 161 853.00 | 161 885.00 | | 161 853.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32.00 | | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 15 846.00 | 18 222.00 | | 15 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 801.00 | 10 208.00 | | 9 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 52 105.00 | 51 364.00 | | 52 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 540.00 | 78 958.00 | | 77 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 634.00 | 101 743.00 | | 101 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 337.00 | 187 639.00 | | 185 337.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |