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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 235.00 | 177.00 | 1 412.00 |
AN Terrains | 52 104.00 | 16 472.00 | 35 632.00 | 52 104.00 |
AP Constructions | 390 510.00 | 310 777.00 | 79 733.00 | 390 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 904.00 | 268 615.00 | 10 289.00 | 278 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 822.00 | 39 676.00 | 1 147.00 | 40 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 476.00 | | 10 476.00 | 10 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 227.00 | 636 774.00 | 137 453.00 | 774 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 239 156.00 | | 239 156.00 | 239 156.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 170 135.00 | | 170 135.00 | 170 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 074.00 | 747.00 | 176 327.00 | 177 074.00 |
BZ Autres créances | 7 488.00 | | 7 488.00 | 7 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 540.00 | 3 383.00 | 102 158.00 | 105 540.00 |
CF Disponibilités | 206 024.00 | | 206 024.00 | 206 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 136.00 | | 9 136.00 | 9 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 916 500.00 | 4 129.00 | 912 371.00 | 916 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 690 728.00 | 640 903.00 | 1 049 824.00 | 1 690 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 913.00 | 242 276.00 | | 243 913.00 |
DL TOTAL (I) | 260 683.00 | 259 046.00 | | 260 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657 779.00 | 588 236.00 | | 657 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 714.00 | 85 212.00 | | 60 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 072.00 | 61 517.00 | | 61 072.00 |
EA Autres dettes | 9 576.00 | 16 255.00 | | 9 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 789 142.00 | 751 219.00 | | 789 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 824.00 | 1 010 265.00 | | 1 049 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 527 269.00 | | 1 527 269.00 | 1 527 269.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 527 269.00 | | 1 527 269.00 | 1 527 269.00 |
FM Production stockée | | | -14 140.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 613 851.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 639.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 522.00 | |
GE Autres charges | | | 2 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 267 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 106.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 144.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 865.00 | 3 242.00 | | 4 865.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 958.00 | 50 245.00 | | 45 958.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 437.00 | 700.00 | | 1 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 169.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 456.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 624.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 586.00 | 1 087.00 | | 586.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 586.00 | 1 087.00 | | 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -586.00 | 537.00 | | -586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 339.00 | 1 749 346.00 | | 1 521 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 277 425.00 | 1 507 070.00 | | 1 277 425.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 913.00 | 242 276.00 | | 243 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 207.00 | | 20.00 | 774 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 774 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 339.00 | | | 762 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 456.00 | | 20.00 | 10 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 252.00 | 17 522.00 | | 619 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 930.00 | 305.00 | | 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 322.00 | 17 217.00 | | 618 322.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 747.00 | | | 747.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 212.00 | 170.00 | | 3 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 959.00 | 170.00 | | 3 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 959.00 | 170.00 | | 3 959.00 |
UG ‐ Financières | | 170.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 714.00 | 60 714.00 | | 60 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 035.00 | 35 035.00 | | 35 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 576.00 | 9 576.00 | | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 176 286.00 | 176 286.00 | | 176 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VB T. V. A. | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VI Groupe et associés | 657 779.00 | 657 779.00 | | 657 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 286.00 | 1 286.00 | | 1 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 136.00 | 9 136.00 | | 9 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 698.00 | 193 698.00 | | 193 698.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 789 142.00 | 789 142.00 | | 789 142.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 156.00 | 35 985.00 | | 41 156.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 532.00 | 10 780.00 | | 7 532.00 |
ST Autres comptes | 161 885.00 | 162 332.00 | | 161 885.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 39.00 | | |
YT Sous‐traitance | 18 222.00 | 16 730.00 | | 18 222.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 12 063.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 10 208.00 | 22 958.00 | | 10 208.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 51 364.00 | 58 943.00 | | 51 364.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 789 581.00 | | | 789 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 743.00 | 95 061.00 | | 101 743.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 187 639.00 | 201 944.00 | | 187 639.00 |