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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
AH Fonds commercial | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
AN Terrains | 52 104.00 | 17 028.00 | 35 075.00 | 52 104.00 |
AP Constructions | 390 510.00 | 338 564.00 | 51 945.00 | 390 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 804.00 | 280 206.00 | 2 597.00 | 282 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 972.00 | 40 947.00 | 2 026.00 | 42 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 647.00 | | 10 647.00 | 10 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 449.00 | 678 158.00 | 102 291.00 | 780 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 363.00 | | 218 363.00 | 218 363.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160 503.00 | | 160 503.00 | 160 503.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 699.00 | 2 217.00 | 203 482.00 | 205 699.00 |
BZ Autres créances | 7 513.00 | | 7 513.00 | 7 513.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 540.00 | 3 473.00 | 2 068.00 | 5 540.00 |
CF Disponibilités | 805 850.00 | | 805 850.00 | 805 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 828.00 | 5 690.00 | 1 399 138.00 | 1 404 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 276.00 | 683 848.00 | 1 501 429.00 | 2 185 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 061.00 | 226 422.00 | | 279 061.00 |
DL TOTAL (I) | 295 830.00 | 243 191.00 | | 295 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 038 048.00 | 928 342.00 | | 1 038 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 668.00 | 80 538.00 | | 71 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 490.00 | 97 939.00 | | 87 490.00 |
EA Autres dettes | 8 265.00 | 7 248.00 | | 8 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 205 599.00 | 1 114 067.00 | | 1 205 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 429.00 | 1 357 258.00 | | 1 501 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 114 067.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 463 361.00 | | 1 463 361.00 | 1 463 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 463 361.00 | | 1 463 361.00 | 1 463 361.00 |
FM Production stockée | | | -1 522.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 267.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 167.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 526 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 290 351.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 529.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 529.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | 736.00 | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | 736.00 | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | -208.00 | | -98.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 636.00 | 1 436 005.00 | | 1 472 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 575.00 | 1 209 584.00 | | 1 193 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 061.00 | 226 422.00 | | 279 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 079.00 | 3 370.00 | | 777 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 780 449.00 | | | 780 449.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 768 389.00 | | | 768 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 039.00 | 3 350.00 | | 765 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 627.00 | 20.00 | | 10 627.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 873.00 | 12 285.00 | | 665 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 664 461.00 | 12 285.00 | | 664 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 437.00 | 35.00 | | 3 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 655.00 | 35.00 | | 5 655.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 655.00 | 35.00 | | 5 655.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 668.00 | 71 668.00 | | 71 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 331.00 | 21 331.00 | | 21 331.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 227.00 | 61 227.00 | | 61 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 265.00 | 8 265.00 | | 8 265.00 |
UX Autres créances clients | 203 360.00 | 203 360.00 | | 203 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VB T. V. A. | 5 327.00 | 5 327.00 | | 5 327.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 048.00 | 1 038 048.00 | | 1 038 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 437.00 | 213 437.00 | | 213 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 205 471.00 | 1 205 471.00 | | 1 205 471.00 |