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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AP Constructions | 120 795.00 | 84 324.00 | 36 471.00 | 120 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 623.00 | 70 423.00 | 5 199.00 | 75 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 283.00 | 161 461.00 | 41 822.00 | 203 283.00 |
BT Marchandises | 596 089.00 | | 596 089.00 | 596 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 248.00 | | 4 248.00 | 4 248.00 |
BZ Autres créances | 142 761.00 | | 142 761.00 | 142 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 29 476.00 | | 29 476.00 | 29 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 152.00 | | 774 152.00 | 774 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 435.00 | 161 461.00 | 815 974.00 | 977 435.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 365 886.00 | 365 886.00 | | 365 886.00 |
DH Report à nouveau | -54 121.00 | -71 776.00 | | -54 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 031.00 | 17 655.00 | | 80 031.00 |
DL TOTAL (I) | 432 497.00 | 352 465.00 | | 432 497.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 114 354.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 336.00 | 41 336.00 | | 39 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 487.00 | 3 597.00 | | 2 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 344.00 | 251 911.00 | | 190 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 011.00 | 51 891.00 | | 49 011.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | 1 859.00 | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 383 477.00 | 464 949.00 | | 383 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 974.00 | 817 414.00 | | 815 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 477.00 | 464 949.00 | | 383 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 354.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 912 970.00 | 111 700.00 | 3 024 670.00 | 2 912 970.00 |
FG Production vendue services | 57 657.00 | 2 516.00 | 60 173.00 | 57 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 970 626.00 | 114 216.00 | 3 084 842.00 | 2 970 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 085 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 386 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 995 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 831.00 | 1 691.00 | | 831.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 939.00 | 50.00 | | 1 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 939.00 | 6 800.00 | | 1 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 515.00 | 2 556.00 | | 4 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 515.00 | 2 556.00 | | 4 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | 4 244.00 | | -2 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 087 652.00 | 2 778 183.00 | | 3 087 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 007 620.00 | 2 760 529.00 | | 3 007 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 031.00 | 17 655.00 | | 80 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 283.00 | | | 203 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 746.00 | | | 196 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 767.00 | 7 694.00 | | 153 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 382.00 | 7 694.00 | | 147 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 344.00 | 190 344.00 | | 190 344.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 076.00 | 17 076.00 | | 17 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 625.00 | 23 625.00 | | 23 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VB T. V. A. | 46 633.00 | 46 633.00 | | 46 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 39 336.00 | 39 336.00 | | 39 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 268.00 | 8 268.00 | | 8 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 657.00 | 93 657.00 | | 93 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 638.00 | 147 486.00 | 152.00 | 147 638.00 |
VW T.V.A. | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 991.00 | 380 991.00 | | 380 991.00 |