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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AP Constructions | 254 128.00 | 98 793.00 | 155 336.00 | 254 128.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 053.00 | 807.00 | 8 246.00 | 9 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 942.00 | 74 888.00 | 2 053.00 | 76 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 660.00 | 180 872.00 | 165 788.00 | 346 660.00 |
BT Marchandises | 778 984.00 | | 778 984.00 | 778 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 933.00 | | 11 933.00 | 11 933.00 |
BZ Autres créances | 209 629.00 | | 209 629.00 | 209 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 254 817.00 | | 254 817.00 | 254 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 257 502.00 | | 1 257 502.00 | 1 257 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 604 162.00 | 180 872.00 | 1 423 290.00 | 1 604 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 797.00 | 331 797.00 | | 331 797.00 |
DG Autres réserves | 71 013.00 | 91 707.00 | | 71 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 970.00 | -20 693.00 | | 21 970.00 |
DL TOTAL (I) | 465 480.00 | 443 510.00 | | 465 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 571.00 | 100 000.00 | | 426 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 083.00 | 16 156.00 | | 100 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 746.00 | 48 874.00 | | 87 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 556.00 | 258 064.00 | | 308 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 853.00 | 30 383.00 | | 28 853.00 |
EA Autres dettes | 6 001.00 | 5 760.00 | | 6 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 809.00 | 459 236.00 | | 957 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 290.00 | 902 746.00 | | 1 423 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 404.00 | 459 236.00 | | 849 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 761 317.00 | 28 700.00 | 2 790 017.00 | 2 761 317.00 |
FG Production vendue services | 76 148.00 | | 76 148.00 | 76 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 837 465.00 | 28 700.00 | 2 866 165.00 | 2 837 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 997.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 871 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 308 722.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -84 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 831 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 997.00 | 1 430.00 | | 4 997.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 380.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 033.00 | 380.00 | | 1 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 567.00 | 3 165.00 | | 9 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 567.00 | 3 165.00 | | 9 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 534.00 | -2 785.00 | | -8 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154.00 | | | 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 872 220.00 | 2 649 923.00 | | 2 872 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 850 250.00 | 2 670 616.00 | | 2 850 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 970.00 | -20 693.00 | | 21 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 602.00 | | 142 058.00 | 204 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 065.00 | | 142 058.00 | 198 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 022.00 | 7 851.00 | | 173 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 637.00 | 7 851.00 | | 166 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 556.00 | 308 556.00 | | 308 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 811.00 | 11 811.00 | | 11 811.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 11 933.00 | 11 933.00 | | 11 933.00 |
VB T. V. A. | 71 497.00 | 71 497.00 | | 71 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 406.00 | 318 001.00 | 73 514.00 | 426 406.00 |
VI Groupe et associés | 100 083.00 | 100 083.00 | | 100 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 594.00 | | | 3 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 099.00 | 12 099.00 | | 12 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 132.00 | 138 132.00 | | 138 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 039.00 | 1 039.00 | | 1 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 753.00 | 222 601.00 | 152.00 | 222 753.00 |
VW T.V.A. | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 064.00 | 761 659.00 | 73 514.00 | 870 064.00 |