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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AP Constructions | 120 795.00 | 89 734.00 | 31 060.00 | 120 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 248.00 | 71 250.00 | 3 999.00 | 75 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 909.00 | 167 698.00 | 35 211.00 | 202 909.00 |
BT Marchandises | 605 602.00 | 24 362.00 | 581 241.00 | 605 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BZ Autres créances | 205 102.00 | | 205 102.00 | 205 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 24 875.00 | | 24 875.00 | 24 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 874 287.00 | 24 362.00 | 849 925.00 | 874 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 196.00 | 192 059.00 | 885 137.00 | 1 077 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 361 797.00 | 365 886.00 | | 361 797.00 |
DH Report à nouveau | | -54 121.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 707.00 | 80 031.00 | | 91 707.00 |
DL TOTAL (I) | 494 203.00 | 432 497.00 | | 494 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 336.00 | 39 336.00 | | 31 336.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 36 392.00 | 2 487.00 | | 36 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 163.00 | 190 344.00 | | 203 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 540.00 | 49 011.00 | | 17 540.00 |
EA Autres dettes | 2 502.00 | 2 299.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 934.00 | 383 477.00 | | 390 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 885 137.00 | 815 974.00 | | 885 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 934.00 | 383 477.00 | | 390 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 929 306.00 | 110 533.00 | 3 039 839.00 | 2 929 306.00 |
FG Production vendue services | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 006 892.00 | 110 533.00 | 3 117 425.00 | 3 006 892.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 117 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 414 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 018 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 064.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 354.00 | 831.00 | | 354.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 062.00 | 1 939.00 | | 6 062.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 062.00 | 1 939.00 | | 6 062.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 129.00 | 4 515.00 | | 5 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 888.00 | | | 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 017.00 | 4 515.00 | | 6 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46.00 | -2 576.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 123 865.00 | 3 087 652.00 | | 3 123 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 158.00 | 3 007 620.00 | | 3 032 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 707.00 | 80 031.00 | | 91 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 283.00 | | 883.00 | 203 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 257.00 | 202 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 257.00 | 196 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 746.00 | | 883.00 | 196 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 461.00 | 7 494.00 | 1 257.00 | 161 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 076.00 | 7 494.00 | 1 257.00 | 155 076.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 24 362.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 362.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 362.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 362.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 163.00 | 203 163.00 | | 203 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 199.00 | 9 199.00 | | 9 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 894.00 | 38 894.00 | | 38 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
VB T. V. A. | 76 864.00 | 76 864.00 | | 76 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 336.00 | 31 336.00 | | 31 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 101.00 | 7 101.00 | | 7 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 126 040.00 | 126 040.00 | | 126 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 863.00 | 242 711.00 | 152.00 | 242 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 934.00 | 390 934.00 | | 390 934.00 |