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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AP Constructions | 133 333.00 | 6 473.00 | 126 860.00 | 133 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 725.00 | 1 351.00 | 7 374.00 | 8 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 765.00 | 2 668.00 | 5 097.00 | 7 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 360.00 | 16 876.00 | 139 484.00 | 156 360.00 |
BT Marchandises | 570 741.00 | | 570 741.00 | 570 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BZ Autres créances | 367 860.00 | | 367 860.00 | 367 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 644 646.00 | | 644 646.00 | 644 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 595 118.00 | | 1 595 118.00 | 1 595 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 478.00 | 16 876.00 | 1 734 602.00 | 1 751 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 797.00 | 331 797.00 | | 331 797.00 |
DG Autres réserves | 92 984.00 | 71 013.00 | | 92 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 107.00 | 21 970.00 | | 89 107.00 |
DL TOTAL (I) | 554 587.00 | 465 480.00 | | 554 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 409 014.00 | 426 571.00 | | 409 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 751.00 | 100 083.00 | | 77 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 500.00 | 87 746.00 | | 18 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 066.00 | 308 556.00 | | 597 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 660.00 | 28 853.00 | | 76 660.00 |
EA Autres dettes | 1 025.00 | 6 001.00 | | 1 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 015.00 | 957 809.00 | | 1 180 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 602.00 | 1 423 290.00 | | 1 734 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 905 603.00 | 849 404.00 | | 905 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 473 418.00 | 188 700.00 | 3 662 118.00 | 3 473 418.00 |
FG Production vendue services | 60 332.00 | | 60 332.00 | 60 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 533 749.00 | 188 700.00 | 3 722 449.00 | 3 533 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 722 449.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 768 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 208 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 247.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 571 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 489.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 997.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 33.00 | | 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | 1 033.00 | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 326.00 | 9 567.00 | | 1 326.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 268.00 | | | 24 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 594.00 | 9 567.00 | | 25 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 494.00 | -8 534.00 | | -25 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 211.00 | 154.00 | | 26 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 722 563.00 | 2 872 220.00 | | 3 722 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 633 456.00 | 2 850 250.00 | | 3 633 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 107.00 | 21 970.00 | | 89 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 660.00 | | 5 211.00 | 346 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 195 511.00 | 156 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 195 511.00 | 149 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 340 123.00 | | 5 211.00 | 340 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 872.00 | 7 247.00 | 171 243.00 | 180 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 488.00 | 7 247.00 | 171 243.00 | 174 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 066.00 | 597 066.00 | | 597 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 014.00 | 10 014.00 | | 10 014.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 211.00 | 26 211.00 | | 26 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
VB T. V. A. | 122 660.00 | 122 660.00 | | 122 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 905.00 | 134 493.00 | 258 457.00 | 408 905.00 |
VI Groupe et associés | 77 751.00 | 77 751.00 | | 77 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 454.00 | 14 454.00 | | 14 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 200.00 | 245 200.00 | | 245 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 784.00 | 378 632.00 | 152.00 | 378 784.00 |
VW T.V.A. | 22 560.00 | 22 560.00 | | 22 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 515.00 | 887 103.00 | 258 457.00 | 1 161 515.00 |