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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
AP Constructions | 120 795.00 | 93 694.00 | 27 101.00 | 120 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 942.00 | 72 615.00 | 4 327.00 | 76 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 602.00 | 173 022.00 | 31 580.00 | 204 602.00 |
BT Marchandises | 695 190.00 | | 695 190.00 | 695 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 049.00 | | 11 049.00 | 11 049.00 |
BZ Autres créances | 147 897.00 | | 147 897.00 | 147 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CF Disponibilités | 15 930.00 | | 15 930.00 | 15 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 871 166.00 | | 871 166.00 | 871 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 075 768.00 | 173 022.00 | 902 746.00 | 1 075 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 331 797.00 | 361 797.00 | | 331 797.00 |
DG Autres réserves | 91 707.00 | | | 91 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 693.00 | 91 707.00 | | -20 693.00 |
DL TOTAL (I) | 443 510.00 | 494 203.00 | | 443 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 156.00 | 31 336.00 | | 16 156.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 874.00 | 36 392.00 | | 48 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 064.00 | 203 163.00 | | 258 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 383.00 | 17 540.00 | | 30 383.00 |
EA Autres dettes | 5 760.00 | 2 502.00 | | 5 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 236.00 | 390 934.00 | | 459 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 746.00 | 885 137.00 | | 902 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 236.00 | 390 934.00 | | 459 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 516 101.00 | 60 100.00 | 2 576 201.00 | 2 516 101.00 |
FG Production vendue services | 47 546.00 | | 47 546.00 | 47 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 563 647.00 | 60 100.00 | 2 623 747.00 | 2 563 647.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 792.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 649 542.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 145 183.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -89 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 661 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 674.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 430.00 | 354.00 | | 1 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 380.00 | 6 062.00 | | 380.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 380.00 | 6 062.00 | | 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 165.00 | 5 129.00 | | 3 165.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 888.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 165.00 | 6 017.00 | | 3 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 785.00 | 46.00 | | -2 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 649 923.00 | 3 123 865.00 | | 2 649 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 670 616.00 | 3 032 158.00 | | 2 670 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 693.00 | 91 707.00 | | -20 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 909.00 | | 2 172.00 | 202 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 479.00 | 204 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 479.00 | 198 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 372.00 | | 2 172.00 | 196 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 698.00 | 5 803.00 | 479.00 | 167 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 313.00 | 5 803.00 | 479.00 | 161 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 362.00 | | 24 362.00 | 24 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 362.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 064.00 | 258 064.00 | | 258 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 908.00 | 11 908.00 | | 11 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 831.00 | 9 831.00 | | 9 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 11 049.00 | 11 049.00 | | 11 049.00 |
VB T. V. A. | 48 724.00 | 48 724.00 | | 48 724.00 |
VI Groupe et associés | 16 156.00 | 16 156.00 | | 16 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 1 089.00 | 1 089.00 | | 1 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 645.00 | 8 645.00 | | 8 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 084.00 | 98 084.00 | | 98 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 098.00 | 158 946.00 | 152.00 | 159 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 363.00 | 410 363.00 | | 410 363.00 |