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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AN Terrains | 59 988.00 | | 59 988.00 | 59 988.00 |
AP Constructions | 428 217.00 | 382 567.00 | 45 649.00 | 428 217.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 706.00 | 595 083.00 | 103 623.00 | 698 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 156.00 | 245 591.00 | 7 565.00 | 253 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 449 630.00 | 1 227 937.00 | 221 692.00 | 1 449 630.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 237.00 | | 52 237.00 | 52 237.00 |
BP En cours de production de services | 9 396.00 | | 9 396.00 | 9 396.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 340 153.00 | | 340 153.00 | 340 153.00 |
BT Marchandises | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 138.00 | 9 842.00 | 350 296.00 | 360 138.00 |
BZ Autres créances | 369 159.00 | | 369 159.00 | 369 159.00 |
CF Disponibilités | 30 275.00 | | 30 275.00 | 30 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 166 793.00 | 9 842.00 | 1 156 951.00 | 1 166 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 616 424.00 | 1 237 780.00 | 1 378 644.00 | 2 616 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 978.00 | | | 3 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 242 801.00 | 239 235.00 | | 242 801.00 |
DH Report à nouveau | | -104 133.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 758.00 | 107 700.00 | | 110 758.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 400.00 | 5 818.00 | | 2 400.00 |
DL TOTAL (I) | 399 960.00 | 292 619.00 | | 399 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 923.00 | 473 020.00 | | 457 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 194.00 | 32 681.00 | | 26 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 611.00 | 195 727.00 | | 261 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 441.00 | 235 728.00 | | 216 441.00 |
EA Autres dettes | 16 513.00 | 12 438.00 | | 16 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 684.00 | 949 596.00 | | 978 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 644.00 | 1 242 216.00 | | 1 378 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 900 435.00 | 862 415.00 | | 900 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 388 021.00 | | 64 177.00 | 1 388 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 568.00 | 1 449 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 568.00 | 1 440 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380 289.00 | | 62 349.00 | 1 380 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 037.00 | | 1 829.00 | 3 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 846.00 | 63 660.00 | 2 568.00 | 1 100 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 096 151.00 | 63 660.00 | 2 568.00 | 1 096 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 000.00 | | | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 892.00 | 3 950.00 | | 5 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 892.00 | 3 950.00 | | 71 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 892.00 | 3 950.00 | | 71 892.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 611.00 | 261 611.00 | | 261 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 778.00 | 128 778.00 | | 128 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 589.00 | 65 589.00 | | 65 589.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 514.00 | 16 514.00 | | 16 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
UX Autres créances clients | 349 755.00 | 349 755.00 | | 349 755.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 152.00 | 2 152.00 | | 2 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 995.00 | 1 995.00 | | 1 995.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
VB T. V. A. | 16 788.00 | 16 788.00 | | 16 788.00 |
VC Groupe et associés | 333 954.00 | 333 954.00 | | 333 954.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 326 300.00 | 326 300.00 | | 326 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 624.00 | 53 375.00 | 73 318.00 | 131 624.00 |
VI Groupe et associés | 26 194.00 | 26 194.00 | | 26 194.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 845.00 | | | 57 845.00 |
VP Divers | 10 006.00 | 10 006.00 | | 10 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 558.00 | 19 558.00 | | 19 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | 4 265.00 | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 251.00 | 5 251.00 | | 5 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 529.00 | 738 529.00 | | 738 529.00 |
VW T.V.A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 684.00 | 900 435.00 | 73 318.00 | 978 684.00 |