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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AN Terrains | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
AP Constructions | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 595 988.00 | 540 511.00 | 55 476.00 | 595 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 565.00 | 173 508.00 | 30 056.00 | 203 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 588.00 | 844 582.00 | 101 005.00 | 945 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 715.00 | | 61 715.00 | 61 715.00 |
BP En cours de production de services | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 430 728.00 | | 430 728.00 | 430 728.00 |
BT Marchandises | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 626.00 | 24 816.00 | 379 810.00 | 404 626.00 |
BZ Autres créances | 339 613.00 | | 339 613.00 | 339 613.00 |
CF Disponibilités | 137 153.00 | | 137 153.00 | 137 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 587.00 | | 8 587.00 | 8 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 387 343.00 | 24 816.00 | 1 362 526.00 | 1 387 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 332 931.00 | 869 399.00 | 1 463 532.00 | 2 332 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 635 384.00 | 553 848.00 | | 635 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 585.00 | 81 536.00 | | 134 585.00 |
DL TOTAL (I) | 813 970.00 | 679 384.00 | | 813 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 564.00 | 166 491.00 | | 131 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 837.00 | 44 816.00 | | 21 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 788.00 | 314 533.00 | | 256 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 225 584.00 | 152 072.00 | | 225 584.00 |
EA Autres dettes | 13 786.00 | 11 603.00 | | 13 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 561.00 | 689 517.00 | | 649 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 532.00 | 1 368 901.00 | | 1 463 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 640 731.00 | 665 301.00 | | 640 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 968 759.00 | | 22 829.00 | 968 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 784.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 945 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 935 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 958 299.00 | | 22 809.00 | 958 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 764.00 | | 20.00 | 5 764.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 850 545.00 | 32 528.00 | 38 491.00 | 850 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 849.00 | 32 528.00 | 38 491.00 | 845 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 684.00 | 1 132.00 | | 23 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 684.00 | 1 132.00 | | 23 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 684.00 | 1 132.00 | | 23 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 132.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 789.00 | 256 789.00 | | 256 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 151.00 | 132 151.00 | | 132 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 648.00 | 80 648.00 | | 80 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 786.00 | 13 786.00 | | 13 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 378 407.00 | 378 407.00 | | 378 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VB T. V. A. | 50 823.00 | 50 823.00 | | 50 823.00 |
VC Groupe et associés | 279 369.00 | 279 369.00 | | 279 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 527.00 | 105 527.00 | | 105 527.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 038.00 | 17 208.00 | 8 830.00 | 26 038.00 |
VI Groupe et associés | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 491.00 | | | 24 491.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 667.00 | 757 667.00 | | 757 667.00 |
VW T.V.A. | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 562.00 | 640 732.00 | 8 830.00 | 649 562.00 |