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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AN Terrains | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
AP Constructions | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 636 988.00 | 553 020.00 | 83 968.00 | 636 988.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 955.00 | 166 962.00 | 23 992.00 | 190 955.00 |
BD Autres titres immobilisés | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 968 758.00 | 850 544.00 | 118 213.00 | 968 758.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 777.00 | | 53 777.00 | 53 777.00 |
BP En cours de production de services | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 417 379.00 | | 417 379.00 | 417 379.00 |
BT Marchandises | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 481.00 | 23 684.00 | 377 796.00 | 401 481.00 |
BZ Autres créances | 359 596.00 | | 359 596.00 | 359 596.00 |
CF Disponibilités | 28 803.00 | | 28 803.00 | 28 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 741.00 | | 8 741.00 | 8 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 372.00 | 23 684.00 | 1 250 687.00 | 1 274 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 130.00 | 874 228.00 | 1 368 901.00 | 2 243 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 553 848.00 | 353 560.00 | | 553 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 536.00 | 200 287.00 | | 81 536.00 |
DL TOTAL (I) | 679 384.00 | 597 848.00 | | 679 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 491.00 | 224 519.00 | | 166 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 816.00 | 25 115.00 | | 44 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 533.00 | 252 968.00 | | 314 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 072.00 | 156 632.00 | | 152 072.00 |
EA Autres dettes | 11 603.00 | 6 088.00 | | 11 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 517.00 | 665 324.00 | | 689 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 368 901.00 | 1 263 172.00 | | 1 368 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 665 301.00 | 627 759.00 | | 665 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 024.00 | 15 885.00 | | 980 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 151.00 | 968 759.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 151.00 | 958 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 970 084.00 | 15 365.00 | | 970 084.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 244.00 | 520.00 | | 5 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 843 440.00 | 34 255.00 | 27 151.00 | 843 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 838 745.00 | 34 255.00 | 27 151.00 | 838 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 585.00 | 8 099.00 | | 15 585.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 585.00 | 8 099.00 | | 15 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 585.00 | 8 099.00 | | 15 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 533.00 | 314 533.00 | | 314 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 684.00 | 85 684.00 | | 85 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 326.00 | 57 326.00 | | 57 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 376 456.00 | 376 456.00 | | 376 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
VB T. V. A. | 38 717.00 | 38 717.00 | | 38 717.00 |
VC Groupe et associés | 303 824.00 | 303 824.00 | | 303 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 311.00 | 122 311.00 | | 122 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 180.00 | 19 964.00 | 24 216.00 | 44 180.00 |
VI Groupe et associés | 44 816.00 | 44 816.00 | | 44 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 283.00 | | | 32 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 199.00 | 6 199.00 | | 6 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 002.00 | 13 002.00 | | 13 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 742.00 | 8 742.00 | | 8 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 658.00 | 774 658.00 | | 774 658.00 |
VW T.V.A. | 2 863.00 | 2 863.00 | | 2 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 517.00 | 665 301.00 | 24 216.00 | 689 517.00 |