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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AN Terrains | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
AP Constructions | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 627 424.00 | 528 147.00 | 99 277.00 | 627 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 305.00 | 184 731.00 | 27 573.00 | 212 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 338.00 | | 4 338.00 | 4 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 024.00 | 843 440.00 | 136 583.00 | 980 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 077.00 | | 53 077.00 | 53 077.00 |
BP En cours de production de services | 8 505.00 | | 8 505.00 | 8 505.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 310 561.00 | | 310 561.00 | 310 561.00 |
BT Marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 669.00 | 15 585.00 | 346 084.00 | 361 669.00 |
BZ Autres créances | 332 335.00 | | 332 335.00 | 332 335.00 |
CF Disponibilités | 71 008.00 | | 71 008.00 | 71 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 142 174.00 | 15 585.00 | 1 126 589.00 | 1 142 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 198.00 | 859 025.00 | 1 263 172.00 | 2 122 198.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 353 560.00 | 242 801.00 | | 353 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 287.00 | 110 758.00 | | 200 287.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 400.00 | | |
DL TOTAL (I) | 597 848.00 | 399 960.00 | | 597 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 519.00 | 457 923.00 | | 224 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 115.00 | 26 194.00 | | 25 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 968.00 | 261 611.00 | | 252 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 632.00 | 216 441.00 | | 156 632.00 |
EA Autres dettes | 6 088.00 | 16 513.00 | | 6 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 324.00 | 978 684.00 | | 665 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 172.00 | 1 378 644.00 | | 1 263 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 759.00 | 900 435.00 | | 627 759.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 115.00 | | | 25 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 449 631.00 | | 53 725.00 | 1 449 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 523 332.00 | 980 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 523 332.00 | 970 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 440 069.00 | | 53 347.00 | 1 440 069.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 866.00 | | 378.00 | 4 866.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 161 938.00 | 50 554.00 | 369 051.00 | 1 161 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 157 242.00 | 50 554.00 | 369 051.00 | 1 157 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
6T Sur comptes clients | 9 842.00 | 5 743.00 | | 9 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 843.00 | 5 743.00 | 66 000.00 | 75 843.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 842.00 | 5 743.00 | 66 000.00 | 75 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 743.00 | 66 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 968.00 | 252 968.00 | | 252 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 452.00 | 82 452.00 | | 82 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 562.00 | 60 562.00 | | 60 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
UX Autres créances clients | 345 189.00 | 345 189.00 | | 345 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 928.00 | 2 928.00 | | 2 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 481.00 | 16 481.00 | | 16 481.00 |
VB T. V. A. | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
VC Groupe et associés | 299 530.00 | 299 530.00 | | 299 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 056.00 | 155 056.00 | | 155 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 463.00 | 31 898.00 | 37 565.00 | 69 463.00 |
VI Groupe et associés | 25 115.00 | 25 115.00 | | 25 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 875.00 | | | 46 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 035.00 | | | 109 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 308.00 | 12 308.00 | | 12 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 233.00 | 703 233.00 | | 703 233.00 |
VW T.V.A. | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 325.00 | 627 760.00 | 37 565.00 | 665 325.00 |