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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
AN Terrains | 4 488.00 | | 4 488.00 | 4 488.00 |
AP Constructions | 125 866.00 | 125 866.00 | | 125 866.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 414.00 | 561 389.00 | 49 024.00 | 610 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 718.00 | 188 133.00 | 31 585.00 | 219 718.00 |
AV Immobilisations en cours | 285 199.00 | | 285 199.00 | 285 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 965.00 | | 965.00 | 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 256 186.00 | 880 084.00 | 376 102.00 | 1 256 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 364 638.00 | | 364 638.00 | 364 638.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 449 451.00 | 25 513.00 | 423 938.00 | 449 451.00 |
BZ Autres créances | 395 260.00 | | 395 260.00 | 395 260.00 |
CF Disponibilités | 127 096.00 | | 127 096.00 | 127 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 425 010.00 | 25 513.00 | 1 399 496.00 | 1 425 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 681 196.00 | 905 597.00 | 1 775 598.00 | 2 681 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 838.00 | | | 4 838.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 769 970.00 | 635 384.00 | | 769 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 255.00 | 134 585.00 | | 28 255.00 |
DL TOTAL (I) | 842 225.00 | 813 970.00 | | 842 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 260.00 | 131 564.00 | | 425 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 231.00 | 21 837.00 | | 6 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 777.00 | 256 788.00 | | 265 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 743.00 | 225 584.00 | | 223 743.00 |
EA Autres dettes | 12 359.00 | 13 786.00 | | 12 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 373.00 | 649 561.00 | | 933 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 775 598.00 | 1 463 532.00 | | 1 775 598.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 160.00 | 640 731.00 | | 733 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 588.00 | | 310 598.00 | 945 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 256 186.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 245 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 935 108.00 | | 310 578.00 | 935 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 784.00 | | 20.00 | 5 784.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 844 582.00 | 35 502.00 | | 844 582.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696.00 | | | 4 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 839 887.00 | 35 502.00 | | 839 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 24 817.00 | 697.00 | | 24 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 817.00 | 697.00 | | 24 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 817.00 | 697.00 | | 24 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 839.00 | 4 839.00 | | 4 839.00 |
UX Autres créances clients | 421 762.00 | 421 762.00 | | 421 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 690.00 | 27 690.00 | | 27 690.00 |
VB T. V. A. | 65 510.00 | 65 510.00 | | 65 510.00 |
VC Groupe et associés | 323 467.00 | 323 467.00 | | 323 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 093.00 | 857 093.00 | | 857 093.00 |