|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 674.00 | 36 113.00 | 5 561.00 | 41 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 126.00 | 36 113.00 | 548 013.00 | 584 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 176.00 | 6 380.00 | 12 796.00 | 19 176.00 |
BZ Autres créances | 222 882.00 | | 222 882.00 | 222 882.00 |
CF Disponibilités | 93 185.00 | | 93 185.00 | 93 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 243.00 | 6 380.00 | 328 863.00 | 335 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 369.00 | 42 493.00 | 876 876.00 | 919 369.00 |
CU Autres participations | 542 452.00 | | 542 452.00 | 542 452.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 380 700.00 | 380 700.00 | | 380 700.00 |
DH Report à nouveau | 83 286.00 | 119 288.00 | | 83 286.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 261.00 | -36 002.00 | | -48 261.00 |
DL TOTAL (I) | 822 725.00 | 870 986.00 | | 822 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 176.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 831.00 | | 1 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 366.00 | 52 440.00 | | 48 366.00 |
EA Autres dettes | 3 928.00 | 58 859.00 | | 3 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 151.00 | 121 306.00 | | 54 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 876.00 | 992 292.00 | | 876 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 151.00 | 121 306.00 | | 54 151.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 161 358.00 | | 161 358.00 | 161 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 358.00 | | 161 358.00 | 161 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 170 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 202.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 865.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 261.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 892.00 | 7 614.00 | | 8 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 170 976.00 | 205 403.00 | | 170 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 237.00 | 241 405.00 | | 219 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 261.00 | -36 002.00 | | -48 261.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 763.00 | | 3 363.00 | 580 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 311.00 | | 3 363.00 | 38 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 452.00 | | | 542 452.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 248.00 | 865.00 | | 35 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 248.00 | 865.00 | | 35 248.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 857.00 | 1 857.00 | | 1 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 844.00 | 7 844.00 | | 7 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 975.00 | 18 975.00 | | 18 975.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 656.00 | | | 7 656.00 |
VC Groupe et associés | 219 831.00 | | | 219 831.00 |
VI Groupe et associés | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 051.00 | | | 3 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 058.00 | 242 058.00 | | 242 058.00 |
VW T.V.A. | 20 092.00 | 20 092.00 | | 20 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 151.00 | 54 151.00 | | 54 151.00 |