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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 094.00 | 33 934.00 | 1 160.00 | 35 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 546.00 | 33 934.00 | 543 612.00 | 577 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 382.00 | 6 380.00 | 11 002.00 | 17 382.00 |
BZ Autres créances | 135 776.00 | | 135 776.00 | 135 776.00 |
CF Disponibilités | 41 216.00 | | 41 216.00 | 41 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 194 374.00 | 6 380.00 | 187 994.00 | 194 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 920.00 | 40 314.00 | 731 605.00 | 771 920.00 |
CU Autres participations | 542 452.00 | | 542 452.00 | 542 452.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 380 700.00 | 380 700.00 | | 380 700.00 |
DH Report à nouveau | -93 657.00 | -30 232.00 | | -93 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 361.00 | -63 425.00 | | 1 361.00 |
DL TOTAL (I) | 695 403.00 | 694 043.00 | | 695 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 203.00 | 9 825.00 | | 13 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 2 430.00 | | 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 339.00 | 31 076.00 | | 22 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 202.00 | 43 481.00 | | 36 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 605.00 | 737 524.00 | | 731 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 202.00 | 43 481.00 | | 36 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 987.00 | | 92 987.00 | 92 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 982.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 969.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 789.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 361.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 982.00 | 8 321.00 | | 9 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 969.00 | 113 895.00 | | 102 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 608.00 | 177 320.00 | | 101 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 361.00 | -63 425.00 | | 1 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 546.00 | | | 577 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 094.00 | | | 35 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 452.00 | | | 542 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 146.00 | 1 789.00 | | 32 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 146.00 | 1 789.00 | | 32 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
UX Autres créances clients | 9 726.00 | 9 726.00 | | 9 726.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 656.00 | 7 656.00 | | 7 656.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 652.00 | 134 652.00 | | 134 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 158.00 | 153 158.00 | | 153 158.00 |
VW T.V.A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |