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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 094.00 | 32 146.00 | 2 948.00 | 35 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 546.00 | 32 146.00 | 545 400.00 | 577 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 063.00 | 6 380.00 | 9 683.00 | 16 063.00 |
BZ Autres créances | 146 031.00 | | 146 031.00 | 146 031.00 |
CF Disponibilités | 29 775.00 | | 29 775.00 | 29 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 635.00 | | 6 635.00 | 6 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 504.00 | 6 380.00 | 192 124.00 | 198 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 050.00 | 38 526.00 | 737 524.00 | 776 050.00 |
CU Autres participations | 542 452.00 | | 542 452.00 | 542 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 380 700.00 | 380 700.00 | | 380 700.00 |
DH Report à nouveau | -30 232.00 | 35 025.00 | | -30 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 425.00 | -65 257.00 | | -63 425.00 |
DL TOTAL (I) | 694 043.00 | 757 468.00 | | 694 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 825.00 | 4 578.00 | | 9 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 1 880.00 | | 2 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 076.00 | 30 809.00 | | 31 076.00 |
EA Autres dettes | | 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 43 481.00 | 37 747.00 | | 43 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 524.00 | 795 215.00 | | 737 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 481.00 | 37 747.00 | | 43 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 104 731.00 | | 104 731.00 | 104 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 104 731.00 | | 104 731.00 | 104 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 922.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 321.00 | 7 186.00 | | 8 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 895.00 | 132 737.00 | | 113 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 320.00 | 197 995.00 | | 177 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 425.00 | -65 257.00 | | -63 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 317.00 | | | 585 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 771.00 | 577 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 771.00 | 35 094.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 865.00 | | | 42 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 452.00 | | | 542 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 994.00 | 1 922.00 | 7 771.00 | 37 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 994.00 | 1 922.00 | 7 771.00 | 37 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 773.00 | 11 773.00 | | 11 773.00 |
UX Autres créances clients | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VB T. V. A. | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VC Groupe et associés | 143 641.00 | 143 641.00 | | 143 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 9 825.00 | 9 825.00 | | 9 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 730.00 | 168 730.00 | | 168 730.00 |
VW T.V.A. | 13 686.00 | 13 686.00 | | 13 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 481.00 | 43 481.00 | | 43 481.00 |