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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 045.00 | 23 198.00 | 4 847.00 | 28 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 497.00 | 23 198.00 | 547 299.00 | 570 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 714.00 | 4 914.00 | 800.00 | 5 714.00 |
BZ Autres créances | 133 249.00 | | 133 249.00 | 133 249.00 |
CF Disponibilités | 51 057.00 | | 51 057.00 | 51 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 020.00 | 4 914.00 | 185 106.00 | 190 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 760 517.00 | 28 112.00 | 732 405.00 | 760 517.00 |
CU Autres participations | 542 452.00 | | 542 452.00 | 542 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 380 700.00 | 380 700.00 | | 380 700.00 |
DH Report à nouveau | -92 297.00 | -93 657.00 | | -92 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 585.00 | 1 361.00 | | -3 585.00 |
DL TOTAL (I) | 691 819.00 | 695 403.00 | | 691 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 113.00 | 13 203.00 | | 17 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 510.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 324.00 | 22 339.00 | | 23 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 587.00 | 36 202.00 | | 40 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 405.00 | 731 605.00 | | 732 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 587.00 | 36 202.00 | | 40 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 611.00 | | 100 611.00 | 100 611.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 466.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 741.00 | |
GE Autres charges | | | -495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 466.00 | 9 982.00 | | 1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 077.00 | 102 969.00 | | 102 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 662.00 | 101 608.00 | | 105 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 585.00 | 1 361.00 | | -3 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 546.00 | | 5 428.00 | 577 546.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 477.00 | 570 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 477.00 | 28 045.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 094.00 | | 5 428.00 | 35 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 452.00 | | | 542 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 934.00 | 1 741.00 | 12 477.00 | 33 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 934.00 | 1 741.00 | 12 477.00 | 33 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 380.00 | | 1 466.00 | 6 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | | 1 466.00 | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | | 1 466.00 | 6 380.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 466.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
VB T. V. A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VI Groupe et associés | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VP Divers | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132 074.00 | 132 074.00 | | 132 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 963.00 | 138 963.00 | | 138 963.00 |
VW T.V.A. | 12 324.00 | 12 324.00 | | 12 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 587.00 | 40 587.00 | | 40 587.00 |