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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 865.00 | 37 994.00 | 4 871.00 | 42 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 317.00 | 37 994.00 | 547 323.00 | 585 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 144.00 | 6 380.00 | 5 764.00 | 12 144.00 |
BZ Autres créances | 172 539.00 | | 172 539.00 | 172 539.00 |
CF Disponibilités | 69 589.00 | | 69 589.00 | 69 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 272.00 | 6 380.00 | 247 892.00 | 254 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 589.00 | 44 374.00 | 795 215.00 | 839 589.00 |
CU Autres participations | 542 452.00 | | 542 452.00 | 542 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 380 700.00 | 380 700.00 | | 380 700.00 |
DH Report à nouveau | 35 025.00 | 83 286.00 | | 35 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 257.00 | -48 261.00 | | -65 257.00 |
DL TOTAL (I) | 757 468.00 | 822 725.00 | | 757 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 578.00 | 3 448.00 | | 4 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 857.00 | | 1 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 809.00 | 48 366.00 | | 30 809.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 37 747.00 | 54 151.00 | | 37 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 215.00 | 876 876.00 | | 795 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 747.00 | 54 151.00 | | 37 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 299.00 | | 120 299.00 | 120 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 299.00 | | 120 299.00 | 120 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 132 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 029.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 282.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 186.00 | 8 892.00 | | 7 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 737.00 | 170 976.00 | | 132 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 197 995.00 | 219 237.00 | | 197 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 257.00 | -48 261.00 | | -65 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 584 126.00 | | 1 190.00 | 584 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 865.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 674.00 | | 1 190.00 | 41 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 452.00 | | | 542 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 113.00 | 1 881.00 | | 36 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 113.00 | 1 881.00 | | 36 113.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 380.00 | | | 6 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 761.00 | 7 761.00 | | 7 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 331.00 | 16 331.00 | | 16 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 12 144.00 | 12 144.00 | | 12 144.00 |
VB T. V. A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 4 578.00 | 4 578.00 | | 4 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 168 827.00 | 168 827.00 | | 168 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 683.00 | 184 683.00 | | 184 683.00 |
VW T.V.A. | 5 433.00 | 5 433.00 | | 5 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 37 747.00 | 37 747.00 | | 37 747.00 |