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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 48 590.00 | 7 161.00 | 41 428.00 | 48 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 416 398.00 | 368 871.00 | 47 527.00 | 416 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 416 533.00 | 292 666.00 | 123 866.00 | 416 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 872.00 | 668 699.00 | 526 173.00 | 1 194 872.00 |
BT Marchandises | 56 306.00 | | 56 306.00 | 56 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BZ Autres créances | 117 266.00 | | 117 266.00 | 117 266.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 018.00 | 15 078.00 | 2 940.00 | 18 018.00 |
CF Disponibilités | 445 476.00 | | 445 476.00 | 445 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 483.00 | 15 078.00 | 629 404.00 | 644 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 839 355.00 | 683 778.00 | 1 155 577.00 | 1 839 355.00 |
CU Autres participations | 4 603.00 | | 4 603.00 | 4 603.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 750.00 | | | 361 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
DG Autres réserves | 605 779.00 | | | 605 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 156.00 | | | 31 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 018 315.00 | | | 1 018 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 659.00 | | | 35 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 166.00 | | | 99 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 262.00 | | | 137 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 577.00 | | | 1 155 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 262.00 | | | 137 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 204.00 | | | 1 124 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 194 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 810 854.00 | | | 810 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 440.00 | 58 532.00 | 4 272.00 | 614 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 440.00 | 58 532.00 | 4 272.00 | 614 440.00 |