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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 288 590.00 | 53 948.00 | 234 642.00 | 288 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 427 110.00 | 396 381.00 | 30 729.00 | 427 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 582.00 | 357 060.00 | 84 522.00 | 441 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 469 880.00 | 807 389.00 | 662 492.00 | 1 469 880.00 |
BT Marchandises | 60 715.00 | | 60 715.00 | 60 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 414.00 | | 12 414.00 | 12 414.00 |
BZ Autres créances | 83 583.00 | | 83 583.00 | 83 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429 663.00 | 163 623.00 | 266 041.00 | 429 663.00 |
CF Disponibilités | 324 005.00 | | 324 005.00 | 324 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 913 408.00 | 163 623.00 | 749 785.00 | 913 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 288.00 | 971 012.00 | 1 412 277.00 | 2 383 288.00 |
CU Autres participations | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 333.00 | 27 250.00 | | 30 333.00 |
DG Autres réserves | 809 144.00 | 750 557.00 | | 809 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 235.00 | 61 670.00 | | 34 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 235 463.00 | 1 201 228.00 | | 1 235 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 297.00 | 68 359.00 | | 84 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 261.00 | 91 988.00 | | 57 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 255.00 | 14 451.00 | | 35 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 814.00 | 174 798.00 | | 176 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 412 277.00 | 1 376 026.00 | | 1 412 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 814.00 | 174 798.00 | | 176 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 474 166.00 | | 7 326.00 | 1 474 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 612.00 | 1 469 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 812.00 | 1 157 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 947.00 | | | 307 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 768.00 | | 7 326.00 | 1 160 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 452.00 | | | 5 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 698.00 | 52 503.00 | 10 812.00 | 765 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 698.00 | 52 503.00 | 10 812.00 | 765 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 101 475.00 | 163 623.00 | 101 475.00 | 101 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 475.00 | 163 623.00 | 101 475.00 | 101 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 475.00 | 163 623.00 | 101 475.00 | 101 475.00 |
UG ‐ Financières | | 163 623.00 | 101 475.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 261.00 | 57 261.00 | | 57 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 240.00 | 32 240.00 | | 32 240.00 |
VB T. V. A. | 63 142.00 | 63 142.00 | | 63 142.00 |
VI Groupe et associés | 84 297.00 | 84 297.00 | | 84 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 156.00 | 17 156.00 | | 17 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 611.00 | 86 611.00 | | 86 611.00 |
VW T.V.A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 814.00 | 176 814.00 | | 176 814.00 |