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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 288 590.00 | 40 169.00 | 248 421.00 | 288 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 436 115.00 | 392 278.00 | 43 837.00 | 436 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 063.00 | 333 250.00 | 102 813.00 | 436 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 474 166.00 | 765 698.00 | 708 469.00 | 1 474 166.00 |
BT Marchandises | 63 685.00 | | 63 685.00 | 63 685.00 |
BZ Autres créances | 80 515.00 | | 80 515.00 | 80 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 545 358.00 | 101 475.00 | 443 883.00 | 545 358.00 |
CF Disponibilités | 76 209.00 | | 76 209.00 | 76 209.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 032.00 | 101 475.00 | 667 557.00 | 769 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 199.00 | 867 173.00 | 1 376 026.00 | 2 243 199.00 |
CU Autres participations | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 250.00 | 22 947.00 | | 27 250.00 |
DG Autres réserves | 750 557.00 | 668 810.00 | | 750 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 670.00 | 86 051.00 | | 61 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 201 228.00 | 1 139 558.00 | | 1 201 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 359.00 | 3 006.00 | | 68 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 988.00 | 144 990.00 | | 91 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 451.00 | 23 260.00 | | 14 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 798.00 | 171 256.00 | | 174 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 026.00 | 1 310 813.00 | | 1 376 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 798.00 | 171 256.00 | | 174 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 468 103.00 | | 27 124.00 | 1 468 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 061.00 | 1 474 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 061.00 | 1 160 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 947.00 | | | 307 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 154 752.00 | | 27 076.00 | 1 154 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | 48.00 | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 440.00 | 64 319.00 | 765 698.00 | 722 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 440.00 | 64 319.00 | 765 698.00 | 722 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 16 991.00 | 101 475.00 | 16 991.00 | 16 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 991.00 | 101 475.00 | 16 991.00 | 16 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 991.00 | 101 475.00 | 16 991.00 | 16 991.00 |
UG ‐ Financières | | 101 475.00 | 16 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 988.00 | 91 988.00 | | 91 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 688.00 | 10 688.00 | | 10 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
VB T. V. A. | 69 648.00 | 69 648.00 | | 69 648.00 |
VI Groupe et associés | 68 359.00 | 68 359.00 | | 68 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 581.00 | 83 781.00 | 800.00 | 84 581.00 |
VW T.V.A. | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 798.00 | 174 798.00 | | 174 798.00 |