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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 288 590.00 | 22 951.00 | 265 639.00 | 288 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 253.00 | 386 672.00 | 61 581.00 | 448 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 909.00 | 312 816.00 | 105 094.00 | 417 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 468 103.00 | 722 440.00 | 745 663.00 | 1 468 103.00 |
BT Marchandises | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 61 514.00 | | 61 514.00 | 61 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 524.00 | 16 991.00 | 72 533.00 | 89 524.00 |
CF Disponibilités | 402 807.00 | | 402 807.00 | 402 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 141.00 | 16 991.00 | 565 150.00 | 582 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 244.00 | 739 430.00 | 1 310 813.00 | 2 050 244.00 |
CU Autres participations | 4 604.00 | | 4 604.00 | 4 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 947.00 | 21 187.00 | | 22 947.00 |
DG Autres réserves | 668 810.00 | 635 378.00 | | 668 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 051.00 | 35 191.00 | | 86 051.00 |
DL TOTAL (I) | 1 139 558.00 | 1 053 507.00 | | 1 139 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 006.00 | 1 397.00 | | 3 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 990.00 | 73 837.00 | | 144 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 260.00 | 26 070.00 | | 23 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 256.00 | 101 303.00 | | 171 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 813.00 | 1 154 810.00 | | 1 310 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 256.00 | 101 303.00 | | 171 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 247.00 | | 282 659.00 | 1 207 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 803.00 | 1 468 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 803.00 | 1 154 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 947.00 | | | 307 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 896.00 | | 282 659.00 | 893 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | | | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 681 289.00 | 62 754.00 | 21 603.00 | 681 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 289.00 | 62 754.00 | 21 603.00 | 681 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 018.00 | 16 991.00 | 18 018.00 | 18 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 018.00 | 16 991.00 | 18 018.00 | 18 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 018.00 | 16 991.00 | 18 018.00 | 18 018.00 |
UG ‐ Financières | | 16 991.00 | 18 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 990.00 | 144 990.00 | | 144 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 51 980.00 | 51 980.00 | | 51 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 900.00 | 64 100.00 | 800.00 | 64 900.00 |
VW T.V.A. | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 256.00 | 171 256.00 | | 171 256.00 |