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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AH Fonds commercial | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 288 590.00 | 67 448.00 | 221 142.00 | 288 590.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 381.00 | 409 700.00 | 38 681.00 | 448 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 518.00 | 381 086.00 | 101 432.00 | 482 518.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 087.00 | 858 234.00 | 673 853.00 | 1 532 087.00 |
BT Marchandises | 86 781.00 | | 86 781.00 | 86 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 151.00 | | 21 151.00 | 21 151.00 |
BZ Autres créances | 72 168.00 | | 72 168.00 | 72 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 141 579.00 | 656 405.00 | 485 173.00 | 1 141 579.00 |
CF Disponibilités | 177 035.00 | | 177 035.00 | 177 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 998.00 | | 2 998.00 | 2 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 501 713.00 | 656 405.00 | 845 307.00 | 1 501 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 033 800.00 | 1 514 639.00 | 1 519 161.00 | 3 033 800.00 |
CU Autres participations | 4 652.00 | | 4 652.00 | 4 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 361 750.00 | 361 750.00 | | 361 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 045.00 | 30 333.00 | | 32 045.00 |
DG Autres réserves | 841 668.00 | 809 144.00 | | 841 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 941.00 | 34 235.00 | | 41 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 277 404.00 | 1 235 463.00 | | 1 277 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 911.00 | 57 261.00 | | 127 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 081.00 | 35 255.00 | | 22 081.00 |
EA Autres dettes | 91 765.00 | | | 91 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 757.00 | 176 814.00 | | 241 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 519 161.00 | 1 412 277.00 | | 1 519 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 757.00 | 176 814.00 | | 241 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 469 880.00 | | 66 839.00 | 1 469 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 632.00 | 1 532 087.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 307 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 632.00 | 1 219 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 307 947.00 | | | 307 947.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 157 282.00 | | 66 839.00 | 1 157 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 652.00 | | | 4 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 389.00 | 55 477.00 | 4 632.00 | 807 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 807 389.00 | 55 477.00 | 4 632.00 | 807 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 163 623.00 | 656 405.00 | 163 623.00 | 163 623.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 623.00 | 656 405.00 | 163 623.00 | 163 623.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 623.00 | 656 405.00 | 163 623.00 | 163 623.00 |
UG ‐ Financières | | 656 405.00 | 163 623.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 911.00 | 127 911.00 | | 127 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 765.00 | 91 765.00 | | 91 765.00 |
VB T. V. A. | 49 178.00 | 49 178.00 | | 49 178.00 |
VC Groupe et associés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 408.00 | 12 408.00 | | 12 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 682.00 | 3 682.00 | | 3 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 998.00 | 2 998.00 | | 2 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 166.00 | 75 166.00 | | 75 166.00 |
VW T.V.A. | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 757.00 | 241 757.00 | | 241 757.00 |