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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 770.00 | 171 475.00 | 15 295.00 | 186 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 589.00 | 27 329.00 | 2 259.00 | 29 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 589.00 | 200 237.00 | 205 351.00 | 405 589.00 |
BT Marchandises | 17 399.00 | | 17 399.00 | 17 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 592.00 | 872.00 | 100 720.00 | 101 592.00 |
BZ Autres créances | 14 991.00 | | 14 991.00 | 14 991.00 |
CF Disponibilités | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 246.00 | | 12 246.00 | 12 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 982.00 | 872.00 | 151 110.00 | 151 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 571.00 | 201 109.00 | 356 461.00 | 557 571.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -13 574.00 | -22 953.00 | | -13 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 822.00 | 9 379.00 | | -10 822.00 |
DL TOTAL (I) | 129 670.00 | 140 492.00 | | 129 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | 19 948.00 | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 318.00 | 99 285.00 | | 99 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 887.00 | 66 493.00 | | 73 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 563.00 | 49 611.00 | | 53 563.00 |
EA Autres dettes | | 541.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 226 791.00 | 235 881.00 | | 226 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 461.00 | 376 374.00 | | 356 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | 18 883.00 | | 21.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 243.00 | | 4 750.00 | 215 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 121.00 | 217 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 121.00 | 216 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 732.00 | | 4 750.00 | 213 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 750.00 | 6 609.00 | 2 121.00 | 195 750.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 319.00 | 114.00 | | 1 319.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 431.00 | 6 495.00 | 2 121.00 | 194 431.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 576.00 | 872.00 | 576.00 | 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576.00 | 872.00 | 576.00 | 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576.00 | 872.00 | 576.00 | 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 872.00 | 576.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 96 359.00 | 96 359.00 | | 96 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 6 537.00 | 6 537.00 | | 6 537.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 99 318.00 | 99 318.00 | | 99 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 037.00 | | | 11 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 246.00 | 12 246.00 | | 12 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 047.00 | 129 047.00 | | 129 047.00 |
VW T.V.A. | 6 970.00 | 6 970.00 | | 6 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 791.00 | 226 791.00 | | 226 791.00 |