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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 1 472.00 | 1 465.00 | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 522.00 | 181 204.00 | 20 317.00 | 201 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 650.00 | 30 247.00 | 24 403.00 | 54 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 907.00 | 212 924.00 | 233 982.00 | 446 907.00 |
BT Marchandises | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 026.00 | 2 023.00 | 77 002.00 | 79 026.00 |
BZ Autres créances | 19 567.00 | | 19 567.00 | 19 567.00 |
CF Disponibilités | 130 527.00 | | 130 527.00 | 130 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 635.00 | | 11 635.00 | 11 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 756.00 | 2 023.00 | 260 733.00 | 262 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 709 663.00 | 214 948.00 | 494 715.00 | 709 663.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -1 064.00 | -24 396.00 | | -1 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 014.00 | 23 332.00 | | 5 014.00 |
DL TOTAL (I) | 158 016.00 | 153 002.00 | | 158 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 114.00 | 7 474.00 | | 130 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 335.00 | 96 335.00 | | 84 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 438.00 | 101 839.00 | | 68 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 021.00 | 57 579.00 | | 51 021.00 |
EA Autres dettes | 2 789.00 | 3 327.00 | | 2 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 698.00 | 266 555.00 | | 336 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 715.00 | 419 558.00 | | 494 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 203.00 | | 28 992.00 | 420 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 287.00 | | 446 907.00 | 2 287.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 287.00 | | 256 173.00 | 2 287.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 183.00 | | 1 506.00 | 188 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 974.00 | | 27 486.00 | 230 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 609.00 | 8 603.00 | 2 287.00 | 206 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | 40.00 | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 176.00 | 8 563.00 | 2 287.00 | 205 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 872.00 | 1 619.00 | 468.00 | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | 1 619.00 | 468.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | 1 619.00 | 468.00 | 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 619.00 | 468.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 438.00 | 68 438.00 | | 68 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 961.00 | 23 961.00 | | 23 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 18 931.00 | 18 931.00 | | 18 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 089.00 | 100 089.00 | | 100 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 025.00 | 9 849.00 | 20 176.00 | 30 025.00 |
VI Groupe et associés | 84 335.00 | 84 335.00 | | 84 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 198.00 | | | 132 198.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 642.00 | | | 9 642.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 635.00 | 11 635.00 | | 11 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 445.00 | 110 445.00 | | 110 445.00 |
VW T.V.A. | 1 535.00 | 1 535.00 | | 1 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 698.00 | 316 522.00 | 20 176.00 | 336 698.00 |