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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 2 102.00 | 835.00 | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 638.00 | 194 868.00 | 40 769.00 | 235 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 586.00 | 38 687.00 | 20 898.00 | 59 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 959.00 | 235 659.00 | 250 299.00 | 485 959.00 |
BN En cours de production de biens | 418.00 | | 418.00 | 418.00 |
BT Marchandises | 24 200.00 | | 24 200.00 | 24 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 687.00 | 2 023.00 | 126 664.00 | 128 687.00 |
BZ Autres créances | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
CF Disponibilités | 40 869.00 | | 40 869.00 | 40 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 315.00 | | 12 315.00 | 12 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 338.00 | 2 023.00 | 225 314.00 | 227 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 297.00 | 237 682.00 | 475 614.00 | 713 297.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 258.00 | 1 264.00 | | 3 258.00 |
DG Autres réserves | 41 629.00 | 3 752.00 | | 41 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 871.00 | 39 871.00 | | 20 871.00 |
DL TOTAL (I) | 218 759.00 | 197 888.00 | | 218 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 901.00 | 116 970.00 | | 87 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 335.00 | 62 335.00 | | 19 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 789.00 | 71 689.00 | | 77 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 626.00 | 108 153.00 | | 68 626.00 |
EA Autres dettes | 3 202.00 | 703.00 | | 3 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 854.00 | 359 852.00 | | 256 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 614.00 | 557 740.00 | | 475 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 453 769.00 | | 32 189.00 | 453 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 689.00 | | | 189 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 034.00 | | 32 189.00 | 263 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 162.00 | 12 498.00 | | 223 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 788.00 | 315.00 | | 1 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 374.00 | 12 183.00 | | 221 374.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 789.00 | 77 789.00 | | 77 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 406.00 | 26 406.00 | | 26 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 133.00 | 29 133.00 | | 29 133.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 126 259.00 | 126 259.00 | | 126 259.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 19 993.00 | 19 993.00 | | 19 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 879.00 | 25 550.00 | 62 329.00 | 87 879.00 |
VI Groupe et associés | 19 335.00 | 19 335.00 | | 19 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 315.00 | 12 315.00 | | 12 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 066.00 | 162 066.00 | | 162 066.00 |
VW T.V.A. | 8 193.00 | 8 193.00 | | 8 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 855.00 | 194 526.00 | 62 329.00 | 256 855.00 |