| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 938.00 | 1 787.00 | 1 150.00 | 2 938.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 934.00 | 186 994.00 | 19 939.00 | 206 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 100.00 | 34 378.00 | 21 722.00 | 56 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 453 769.00 | 223 160.00 | 230 608.00 | 453 769.00 |
BT Marchandises | 16 628.00 | | 16 628.00 | 16 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 861.00 | 2 023.00 | 109 838.00 | 111 861.00 |
BZ Autres créances | 59 165.00 | | 59 165.00 | 59 165.00 |
CF Disponibilités | 138 754.00 | | 138 754.00 | 138 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 155.00 | 2 023.00 | 327 131.00 | 329 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 924.00 | 225 184.00 | 557 740.00 | 782 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 264.00 | 1 067.00 | | 1 264.00 |
DG Autres réserves | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
DH Report à nouveau | | -1 064.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 871.00 | 5 014.00 | | 39 871.00 |
DL TOTAL (I) | 197 888.00 | 158 016.00 | | 197 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 970.00 | 130 114.00 | | 116 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 335.00 | 84 335.00 | | 62 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 689.00 | 68 438.00 | | 71 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 153.00 | 51 021.00 | | 108 153.00 |
EA Autres dettes | 703.00 | 2 789.00 | | 703.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 852.00 | 336 698.00 | | 359 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 740.00 | 494 715.00 | | 557 740.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 907.00 | | 6 862.00 | 446 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 453 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 689.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 689.00 | | | 189 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 172.00 | | 6 862.00 | 256 172.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 926.00 | 10 236.00 | | 212 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 315.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 453.00 | 9 921.00 | | 211 453.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 689.00 | 71 689.00 | | 71 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 589.00 | 46 589.00 | | 46 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 488.00 | 49 488.00 | | 49 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 644.00 | 2 644.00 | | 2 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 109 434.00 | 109 434.00 | | 109 434.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 16 245.00 | 16 245.00 | | 16 245.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 940.00 | 29 704.00 | 87 236.00 | 116 940.00 |
VI Groupe et associés | 62 335.00 | 62 335.00 | | 62 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 921.00 | 42 921.00 | | 42 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 989.00 | 173 989.00 | | 173 989.00 |
VW T.V.A. | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 851.00 | 272 615.00 | 87 236.00 | 359 851.00 |