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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
AH Fonds commercial | 186 750.00 | | 186 750.00 | 186 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 191 975.00 | 175 729.00 | 16 246.00 | 191 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 998.00 | 29 445.00 | 9 552.00 | 38 998.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 202.00 | 206 607.00 | 213 594.00 | 420 202.00 |
BT Marchandises | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 173.00 | 872.00 | 123 301.00 | 124 173.00 |
BZ Autres créances | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
CF Disponibilités | 22 959.00 | | 22 959.00 | 22 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 444.00 | | 14 444.00 | 14 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 777.00 | 872.00 | 201 904.00 | 202 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 622 979.00 | 207 480.00 | 415 499.00 | 622 979.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DH Report à nouveau | -24 396.00 | -13 574.00 | | -24 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 332.00 | -10 822.00 | | 23 332.00 |
DL TOTAL (I) | 153 002.00 | 129 670.00 | | 153 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474.00 | 21.00 | | 7 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 335.00 | 99 318.00 | | 96 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 108.00 | 73 887.00 | | 101 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 579.00 | 53 563.00 | | 57 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 496.00 | 226 791.00 | | 262 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 499.00 | 356 461.00 | | 415 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 585.00 | | 14 613.00 | 215 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 78.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 433.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 074.00 | | 14 613.00 | 214 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 78.00 | | | 78.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 951.00 | 6 371.00 | | 197 951.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 518.00 | 6 371.00 | | 196 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 872.00 | | | 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 872.00 | | | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | | | 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 108.00 | 101 108.00 | | 101 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 544.00 | 22 544.00 | | 22 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 023.00 | 24 023.00 | | 24 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UX Autres créances clients | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 234.00 | 5 234.00 | | 5 234.00 |
VB T. V. A. | 13 076.00 | 13 076.00 | | 13 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 474.00 | 4 369.00 | 3 105.00 | 7 474.00 |
VI Groupe et associés | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 537.00 | 159 537.00 | | 159 537.00 |
VW T.V.A. | 9 338.00 | 9 338.00 | | 9 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 497.00 | 259 392.00 | 3 105.00 | 262 497.00 |