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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 760 924.00 | | 760 924.00 | 760 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 902 924.00 | | 902 924.00 | 902 924.00 |
BZ Autres créances | 225 987.00 | | 225 987.00 | 225 987.00 |
CF Disponibilités | 1 948 900.00 | | 1 948 900.00 | 1 948 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 174 888.00 | | 2 174 888.00 | 2 174 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 077 812.00 | | 3 077 812.00 | 3 077 812.00 |
CU Autres participations | 142 000.00 | | 142 000.00 | 142 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
DG Autres réserves | 449 882.00 | | | 449 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 385.00 | | | 1 160 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 271.00 | | | 1 620 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 410.00 | | | 1 452 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | | | 4 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261.00 | | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 541.00 | | | 1 457 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 077 812.00 | | | 3 077 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 457 541.00 | | | 1 457 541.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 337.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 468.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 618.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 931 500.00 | | | 1 931 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 931 500.00 | | | 1 931 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 766 936.00 | | | 766 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 766 938.00 | | | 766 938.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 164 561.00 | | | 1 164 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 956 586.00 | | | 1 956 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 796 201.00 | | | 796 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 385.00 | | | 1 160 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 725 897.00 | | | 1 725 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 822 973.00 | 902 924.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 973.00 | 902 924.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 725 897.00 | | | 1 725 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 452 411.00 | 1 452 411.00 | | 1 452 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 760 925.00 | | 760 925.00 | 760 925.00 |
VP Divers | 225 988.00 | 225 988.00 | | 225 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 986 912.00 | 225 988.00 | 760 925.00 | 986 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 542.00 | 1 457 542.00 | | 1 457 542.00 |