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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 567.00 | 2 567.00 | | 2 567.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 39 784.00 | 17 249.00 | 22 534.00 | 39 784.00 |
AP Constructions | 122 054.00 | 74 201.00 | 47 852.00 | 122 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 443.00 | 350 370.00 | 135 073.00 | 485 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 983.00 | 73 713.00 | 36 269.00 | 109 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 301.00 | 523 103.00 | 243 197.00 | 766 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 628.00 | | 107 628.00 | 107 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 451 730.00 | | 451 730.00 | 451 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 741.00 | | 285 741.00 | 285 741.00 |
BZ Autres créances | 90 028.00 | | 90 028.00 | 90 028.00 |
CF Disponibilités | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 697.00 | | 1 001 697.00 | 1 001 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 767 999.00 | 523 103.00 | 1 244 895.00 | 1 767 999.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 595 786.00 | | | 595 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 952.00 | | | 82 952.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 970.00 | | | 6 970.00 |
DL TOTAL (I) | 694 510.00 | | | 694 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 403.00 | | | 262 403.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 003.00 | | | 31 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 583.00 | | | 178 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 563.00 | | | 72 563.00 |
EA Autres dettes | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 385.00 | | | 550 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 895.00 | | | 1 244 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 677.00 | | | 429 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 405.00 | | | 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 017.00 | | | 780 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 568.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 757 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 044.00 | | | 771 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 405.00 | | | 1 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 344.00 | 85 933.00 | 22 173.00 | 454 344.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 68.00 | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 844.00 | 85 865.00 | 22 173.00 | 451 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 584.00 | 178 584.00 | | 178 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 835.00 | 36 835.00 | | 36 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 285 742.00 | | | 285 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 998.00 | 141 291.00 | 118 860.00 | 261 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 700.00 | | | 75 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 100.00 | | | 229 100.00 |
VP Divers | 90 029.00 | | | 90 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 72 563.00 | 72 563.00 | | 72 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 955.00 | 374 958.00 | 4 997.00 | 379 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 385.00 | 429 678.00 | 118 860.00 | 550 385.00 |