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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 43 473.00 | 27 828.00 | 15 644.00 | 43 473.00 |
AP Constructions | 175 492.00 | 117 357.00 | 58 134.00 | 175 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 783.00 | 448 436.00 | 182 346.00 | 630 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 609.00 | 70 390.00 | 64 218.00 | 134 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 415.00 | | 415.00 | 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 722.00 | 669 903.00 | 321 819.00 | 991 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 601.00 | | 19 601.00 | 19 601.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 465 770.00 | | 465 770.00 | 465 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 599.00 | 4 573.00 | 334 026.00 | 338 599.00 |
BZ Autres créances | 111 286.00 | | 111 286.00 | 111 286.00 |
CF Disponibilités | 615 929.00 | | 615 929.00 | 615 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 140.00 | | 17 140.00 | 17 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 328.00 | 4 573.00 | 1 563 754.00 | 1 568 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 560 051.00 | 674 476.00 | 1 885 574.00 | 2 560 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 549 725.00 | | | 549 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 113.00 | | | 144 113.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
DL TOTAL (I) | 704 867.00 | | | 704 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 842 688.00 | | | 842 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 915.00 | | | 6 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 492.00 | | | 133 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 616.00 | | | 184 616.00 |
EA Autres dettes | 12 993.00 | | | 12 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 180 707.00 | | | 1 180 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 885 574.00 | | | 1 885 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 871.00 | | | 733 871.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 675.00 | | 127 479.00 | 883 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 476.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 431.00 | 991 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 431.00 | 984 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 312.00 | | 127 477.00 | 876 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474.00 | | 2.00 | 1 474.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 024.00 | 77 310.00 | 19 431.00 | 607 024.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 136.00 | 77 310.00 | 19 431.00 | 606 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 493.00 | 133 493.00 | | 133 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 616.00 | 184 616.00 | | 184 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 993.00 | 12 993.00 | | 12 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 338 600.00 | 338 600.00 | | 338 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 597.00 | 395 761.00 | 446 836.00 | 842 597.00 |
VI Groupe et associés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -114 866.00 | | | -114 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 287.00 | 111 287.00 | | 111 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 141.00 | 17 141.00 | | 17 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 087.00 | 467 027.00 | 1 060.00 | 468 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 180 707.00 | 733 872.00 | 446 836.00 | 1 180 707.00 |