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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 40 468.00 | 26 321.00 | 14 146.00 | 40 468.00 |
AP Constructions | 175 492.00 | 105 905.00 | 69 586.00 | 175 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 564 850.00 | 418 780.00 | 146 069.00 | 564 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 501.00 | 55 127.00 | 40 374.00 | 95 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 883 675.00 | 612 024.00 | 271 650.00 | 883 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 870.00 | | 21 870.00 | 21 870.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 669 905.00 | | 669 905.00 | 669 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 236.00 | | 271 236.00 | 271 236.00 |
BZ Autres créances | 43 894.00 | | 43 894.00 | 43 894.00 |
CF Disponibilités | 418 521.00 | | 418 521.00 | 418 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 796.00 | | 13 796.00 | 13 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 439 224.00 | | 1 439 224.00 | 1 439 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 899.00 | 612 024.00 | 1 710 874.00 | 2 322 899.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 503 820.00 | | | 503 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 904.00 | | | 45 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 873.00 | | | 8 873.00 |
DL TOTAL (I) | 563 398.00 | | | 563 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 143.00 | | | 728 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 655.00 | | | 293 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 702.00 | | | 102 702.00 |
EA Autres dettes | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 476.00 | | | 1 147 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 874.00 | | | 1 710 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 735 295.00 | | | 735 295.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 292.00 | | 117 113.00 | 788 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 730.00 | 883 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 730.00 | 876 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 932.00 | | 117 110.00 | 780 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | 3.00 | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 035.00 | 71 720.00 | 21 730.00 | 557 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 146.00 | 71 720.00 | 21 730.00 | 556 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 655.00 | 293 655.00 | | 293 655.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 702.00 | 102 702.00 | | 102 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271 236.00 | 271 236.00 | | 271 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 894.00 | 43 894.00 | | 43 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 728 041.00 | 315 860.00 | 358 306.00 | 728 041.00 |
VI Groupe et associés | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287 500.00 | | | 287 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 741.00 | | | 133 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 796.00 | 13 796.00 | | 13 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 987.00 | 328 927.00 | 1 060.00 | 329 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 476.00 | 735 295.00 | 358 306.00 | 1 147 476.00 |