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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 39 784.00 | 23 674.00 | 16 109.00 | 39 784.00 |
AP Constructions | 154 511.00 | 93 765.00 | 60 746.00 | 154 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 510 934.00 | 391 001.00 | 119 932.00 | 510 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 701.00 | 47 704.00 | 27 996.00 | 75 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 788 291.00 | 562 034.00 | 226 256.00 | 788 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 688 697.00 | | 688 697.00 | 688 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 402.00 | | 219 402.00 | 219 402.00 |
BZ Autres créances | 34 486.00 | | 34 486.00 | 34 486.00 |
CF Disponibilités | 264 462.00 | | 264 462.00 | 264 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 780.00 | | 1 240 780.00 | 1 240 780.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 072.00 | 562 034.00 | 1 467 037.00 | 2 029 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 455 579.00 | | | 455 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 241.00 | | | 48 241.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
DL TOTAL (I) | 510 935.00 | | | 510 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 233.00 | | | 574 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 486.00 | 1.00 | | 9 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 356.00 | | | 293 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 585.00 | | | 76 585.00 |
EA Autres dettes | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 101.00 | | | 956 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 037.00 | | | 1 467 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 505 412.00 | | | 505 412.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 998.00 | | 106 301.00 | 771 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 009.00 | 788 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 008.00 | 780 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 639.00 | | 106 301.00 | 764 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 572 463.00 | 61 913.00 | 77 341.00 | 572 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 889.00 | | | 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 574.00 | 61 913.00 | 77 341.00 | 571 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 356.00 | 293 356.00 | | 293 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 585.00 | 76 585.00 | | 76 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 219 403.00 | 219 403.00 | | 219 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181.00 | 181.00 | | 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 574 052.00 | 123 363.00 | 338 590.00 | 574 052.00 |
VI Groupe et associés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 535 550.00 | | | 535 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 232 460.00 | | | 232 460.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 487.00 | 34 487.00 | | 34 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 975.00 | 264 915.00 | 1 060.00 | 265 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 102.00 | 505 412.00 | 338 590.00 | 956 102.00 |