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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AN Terrains | 39 784.00 | 20 461.00 | 19 322.00 | 39 784.00 |
AP Constructions | 121 890.00 | 84 193.00 | 37 697.00 | 121 890.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 505 403.00 | 403 167.00 | 102 236.00 | 505 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 559.00 | 63 751.00 | 33 808.00 | 97 559.00 |
BD Autres titres immobilisés | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 998.00 | 577 463.00 | 194 535.00 | 771 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 891.00 | | 90 891.00 | 90 891.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 504 290.00 | | 504 290.00 | 504 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 130.00 | | 167 130.00 | 167 130.00 |
BZ Autres créances | 64 512.00 | | 64 512.00 | 64 512.00 |
CF Disponibilités | 223 005.00 | | 223 005.00 | 223 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 244.00 | | 3 244.00 | 3 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 076.00 | | 1 053 076.00 | 1 053 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 825 074.00 | 577 463.00 | 1 247 611.00 | 1 825 074.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 937.00 | | | 3 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 678 739.00 | | | 678 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 840.00 | | | 72 840.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 642.00 | | | 4 642.00 |
DL TOTAL (I) | 765 022.00 | | | 765 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 340.00 | | | 271 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 780.00 | | | 99 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
EA Autres dettes | 5 064.00 | | | 5 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 588.00 | | | 482 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 611.00 | | | 1 247 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 086.00 | | | 421 086.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | | | 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 301.00 | | 27 955.00 | 766 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 258.00 | 771 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 679.00 | 5 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 579.00 | 764 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 757 265.00 | | 27 952.00 | 757 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 468.00 | | 3.00 | 1 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 103.00 | 76 160.00 | 21 800.00 | 518 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 568.00 | | 1 679.00 | 2 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 515 536.00 | 76 160.00 | 20 121.00 | 515 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 781.00 | 99 781.00 | | 99 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 821.00 | 21 821.00 | | 21 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 060.00 | | 1 060.00 | 1 060.00 |
UX Autres créances clients | 167 131.00 | 167 131.00 | | 167 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 932.00 | 209 429.00 | 61 503.00 | 270 932.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 084.00 | | | 141 084.00 |
VP Divers | 64 512.00 | 64 512.00 | | 64 512.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 646.00 | 89 646.00 | | 89 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 244.00 | 3 244.00 | | 3 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 948.00 | 234 888.00 | 1 060.00 | 235 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 589.00 | 421 086.00 | 61 503.00 | 482 589.00 |