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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 105.00 | 438.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 883.00 | 6 544.00 | 12 338.00 | 18 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 454.00 | 49 663.00 | 31 791.00 | 81 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 903.00 | 56 313.00 | 45 590.00 | 101 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 400.00 | | 32 400.00 | 32 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 588 857.00 | 78 165.00 | 510 691.00 | 588 857.00 |
BZ Autres créances | 108 809.00 | | 108 809.00 | 108 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 311.00 | 78 165.00 | 653 145.00 | 731 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 214.00 | 134 479.00 | 698 735.00 | 833 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 107 117.00 | 20 366.00 | | 107 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 442.00 | 86 750.00 | | -1 442.00 |
DL TOTAL (I) | 113 924.00 | 115 367.00 | | 113 924.00 |
DP Provisions pour risques | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 400.00 | 36 920.00 | | 70 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 561.00 | 253 587.00 | | 136 561.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 504.00 | 168 954.00 | | 226 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 645.00 | 187 329.00 | | 123 645.00 |
EA Autres dettes | 7 029.00 | 20 573.00 | | 7 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 142.00 | 697 366.00 | | 564 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 735.00 | 833 402.00 | | 698 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 571.00 | 19 940.00 | | 48 571.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 456 689.00 | | 456 689.00 | 456 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 689.00 | | 456 689.00 | 456 689.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 469 924.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 546.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 885.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 243.00 | 2 644.00 | | 38 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 993.00 | | | 3 993.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 319.00 | 1 681.00 | | 2 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 556.00 | 4 325.00 | | 44 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 443.00 | -4 325.00 | | 50 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 31 506.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 564 924.00 | 941 690.00 | | 564 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 367.00 | 854 939.00 | | 566 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 442.00 | 86 750.00 | | -1 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 566.00 | | 33 024.00 | 80 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 688.00 | 101 903.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 688.00 | 100 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 545.00 | | 32 480.00 | 79 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 390.00 | 18 298.00 | 5 375.00 | 43 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 105.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 390.00 | 18 193.00 | 5 375.00 | 43 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
6T Sur comptes clients | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 165.00 | | | 78 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 834.00 | | | 98 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 504.00 | 226 504.00 | | 226 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 926.00 | 25 926.00 | | 25 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 841.00 | 40 841.00 | | 40 841.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 518 055.00 | 518 055.00 | | 518 055.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21 644.00 | 21 644.00 | | 21 644.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 041.00 | 1 041.00 | | 1 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 802.00 | 70 802.00 | | 70 802.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 759.00 | 11 138.00 | 8 621.00 | 19 759.00 |
VI Groupe et associés | 136 561.00 | 136 561.00 | | 136 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 436.00 | 37 436.00 | | 37 436.00 |
VP Divers | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 933.00 | 698 911.00 | 1 021.00 | 699 933.00 |
VW T.V.A. | 54 549.00 | 54 549.00 | | 54 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 142.00 | 555 521.00 | 8 621.00 | 564 142.00 |