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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 631.00 | 33 748.00 | 29 883.00 | 63 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 583.00 | 74 143.00 | 6 440.00 | 80 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 780.00 | 108 435.00 | 37 345.00 | 145 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 620.00 | | 45 620.00 | 45 620.00 |
BN En cours de production de biens | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 377.00 | 98 805.00 | 452 572.00 | 551 377.00 |
BZ Autres créances | 43 029.00 | | 43 029.00 | 43 029.00 |
CF Disponibilités | 250 953.00 | | 250 953.00 | 250 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 242.00 | | 9 242.00 | 9 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 222.00 | 98 805.00 | 831 417.00 | 930 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 002.00 | 207 240.00 | 868 762.00 | 1 076 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 338 687.00 | 265 425.00 | | 338 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434.00 | 73 262.00 | | 434.00 |
DL TOTAL (I) | 347 371.00 | 346 937.00 | | 347 371.00 |
DP Provisions pour risques | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 156.00 | 82 479.00 | | 80 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 125.00 | 70 748.00 | | 25 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 719.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 393.00 | 161 921.00 | | 164 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 749.00 | 198 937.00 | | 178 749.00 |
EA Autres dettes | 586.00 | 17 491.00 | | 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 61 187.00 | 90 345.00 | | 61 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 196.00 | 660 643.00 | | 510 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 868 762.00 | 1 007 580.00 | | 868 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 026.00 | | 14 055.00 | 115 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 199.00 | 127 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | 126 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 460.00 | | 14 055.00 | 113 460.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 789.00 | 14 807.00 | 886.00 | 80 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 245.00 | 14 807.00 | 886.00 | 80 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 668.00 | | 20 668.00 | 20 668.00 |
6T Sur comptes clients | 302 997.00 | 617.00 | 204 192.00 | 302 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 997.00 | 617.00 | 204 192.00 | 302 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 323 666.00 | 617.00 | 224 861.00 | 323 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 617.00 | 204 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 921.00 | 161 921.00 | | 161 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 756.00 | 37 756.00 | | 37 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 039.00 | 41 039.00 | | 41 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 491.00 | 17 491.00 | | 17 491.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 345.00 | 90 345.00 | | 90 345.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 812 319.00 | 812 319.00 | | 812 319.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 434.00 | | 105 434.00 | 105 434.00 |
VB T. V. A. | 24 746.00 | 24 746.00 | | 24 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 109.00 | 2 110.00 | 80 000.00 | 82 109.00 |
VI Groupe et associés | 70 748.00 | 70 748.00 | | 70 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 942.00 | | | 3 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 434.00 | 874 979.00 | 106 455.00 | 981 434.00 |
VW T.V.A. | 116 502.00 | 116 502.00 | | 116 502.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 915.00 | 541 915.00 | 80 000.00 | 621 915.00 |