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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 769.00 | 41 187.00 | 26 582.00 | 67 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 377.00 | 79 188.00 | 14 189.00 | 93 377.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 712.00 | 120 920.00 | 41 792.00 | 162 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 511 902.00 | 62 765.00 | 449 137.00 | 511 902.00 |
BZ Autres créances | 30 223.00 | | 30 223.00 | 30 223.00 |
CF Disponibilités | 74 544.00 | | 74 544.00 | 74 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 795.00 | 62 765.00 | 606 030.00 | 668 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 507.00 | 183 685.00 | 647 822.00 | 831 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 339 121.00 | 338 687.00 | | 339 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366.00 | 434.00 | | 366.00 |
DL TOTAL (I) | 347 737.00 | 347 371.00 | | 347 737.00 |
DP Provisions pour risques | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 907.00 | 80 156.00 | | 71 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 25 125.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 565.00 | 164 393.00 | | 76 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 011.00 | 178 749.00 | | 103 011.00 |
EA Autres dettes | 28 971.00 | 586.00 | | 28 971.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 785.00 | 61 187.00 | | 7 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 891.00 | 510 196.00 | | 288 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 822.00 | 868 762.00 | | 647 822.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 780.00 | | 16 932.00 | 145 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 214.00 | | 16 932.00 | 144 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 435.00 | 12 485.00 | | 108 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 891.00 | 12 485.00 | | 107 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 195.00 | | | 11 195.00 |
6T Sur comptes clients | 98 805.00 | | 36 040.00 | 98 805.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 805.00 | | 36 040.00 | 98 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 999.00 | | 36 040.00 | 109 999.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 36 040.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 565.00 | 76 565.00 | | 76 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 340.00 | 27 340.00 | | 27 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 702.00 | 25 702.00 | | 25 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 971.00 | 28 971.00 | | 28 971.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 785.00 | 7 785.00 | | 7 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
UX Autres créances clients | 449 137.00 | 449 137.00 | | 449 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 765.00 | | 62 765.00 | 62 765.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | 8 936.00 | | 8 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 775.00 | 19 842.00 | 51 933.00 | 71 775.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 225.00 | | | 8 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 004.00 | 5 004.00 | | 5 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 283.00 | 16 283.00 | | 16 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 027.00 | 12 027.00 | | 12 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 174.00 | 491 387.00 | 63 787.00 | 555 174.00 |
VW T.V.A. | 47 499.00 | 47 499.00 | | 47 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 891.00 | 236 958.00 | 51 933.00 | 288 891.00 |