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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 544.00 | 377.00 | 166.00 | 544.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 726.00 | 11 373.00 | 24 352.00 | 35 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 160.00 | 59 618.00 | 24 542.00 | 84 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 452.00 | 71 369.00 | 50 083.00 | 121 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 700.00 | | 49 700.00 | 49 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 918 466.00 | 297 522.00 | 620 943.00 | 918 466.00 |
BZ Autres créances | 113 659.00 | | 113 659.00 | 113 659.00 |
CF Disponibilités | 47 673.00 | | 47 673.00 | 47 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 621.00 | | 2 621.00 | 2 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 120.00 | 297 522.00 | 834 598.00 | 1 132 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 573.00 | 368 891.00 | 884 681.00 | 1 253 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 105 674.00 | 107 117.00 | | 105 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 343.00 | -1 442.00 | | 51 343.00 |
DL TOTAL (I) | 165 268.00 | 113 924.00 | | 165 268.00 |
DP Provisions pour risques | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 668.00 | 20 668.00 | | 20 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 628.00 | 70 400.00 | | 19 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 831.00 | 136 561.00 | | 205 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 117.00 | 226 504.00 | | 230 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 928.00 | 123 645.00 | | 236 928.00 |
EA Autres dettes | 6 237.00 | 7 029.00 | | 6 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 744.00 | 564 142.00 | | 698 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 681.00 | 698 735.00 | | 884 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 48 571.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 924 036.00 | | 1 924 036.00 | 1 924 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 924 036.00 | | 1 924 036.00 | 1 924 036.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 757.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 146.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 055.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 260 188.00 | |
GE Autres charges | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 834 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 287.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 725.00 | 13 000.00 | | 1 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 82 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 95 000.00 | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 053.00 | 38 243.00 | | 9 053.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 000.00 | 3 993.00 | | 77 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 319.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 053.00 | 44 556.00 | | 86 053.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 328.00 | 50 443.00 | | -84 328.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 698.00 | | | 7 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 982 482.00 | 564 924.00 | | 1 982 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 931 139.00 | 566 367.00 | | 1 931 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 343.00 | -1 442.00 | | 51 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 903.00 | | 19 549.00 | 101 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 121 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 544.00 | | | 544.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 337.00 | | 19 549.00 | 100 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 313.00 | 15 055.00 | | 56 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105.00 | 272.00 | | 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 208.00 | 14 783.00 | | 56 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
6T Sur comptes clients | 78 165.00 | 260 188.00 | 40 831.00 | 78 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 165.00 | 260 188.00 | 40 831.00 | 78 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 834.00 | 260 188.00 | 40 831.00 | 98 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 117.00 | 230 117.00 | | 230 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 466.00 | 77 466.00 | | 77 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 214.00 | 91 214.00 | | 91 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
UX Autres créances clients | 528 326.00 | 528 326.00 | | 528 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27 066.00 | 27 066.00 | | 27 066.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 390 139.00 | 390 139.00 | | 390 139.00 |
VB T. V. A. | 13 131.00 | 13 131.00 | | 13 131.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 666.00 | 11 091.00 | 5 576.00 | 16 666.00 |
VI Groupe et associés | 205 831.00 | 205 831.00 | | 205 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 083.00 | | | 11 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 744.00 | 34 744.00 | | 34 744.00 |
VP Divers | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 963.00 | 34 963.00 | | 34 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 769.00 | 1 034 747.00 | 1 021.00 | 1 035 769.00 |
VW T.V.A. | 64 580.00 | 64 580.00 | | 64 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 734.00 | 691 158.00 | 5 576.00 | 696 734.00 |