| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 81 767.00 | 73 869.00 | 7 898.00 | 81 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 235.00 | 112 381.00 | 8 854.00 | 121 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 247.00 | 146 687.00 | 80 560.00 | 227 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 861 394.00 | 332 938.00 | 528 457.00 | 861 394.00 |
BT Marchandises | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BZ Autres créances | 731 435.00 | | 731 435.00 | 731 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 690.00 | | 2 690.00 | 2 690.00 |
CF Disponibilités | 282 941.00 | | 282 941.00 | 282 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 916.00 | | 1 021 916.00 | 1 021 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 883 310.00 | 332 938.00 | 1 550 372.00 | 1 883 310.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 998 747.00 | | | 998 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 008.00 | | | 238 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 005.00 | | | 1 245 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 129.00 | | | 157 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | | | 51 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 357.00 | | | 96 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 368.00 | | | 305 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 372.00 | | | 1 550 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 865.00 | | | 210 865.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 656 704.00 | | 1 656 704.00 | 1 656 704.00 |
FG Production vendue services | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 661 654.00 | | 1 661 654.00 | 1 661 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 675 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 827.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 243.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 345 378.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 976.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 557.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 269.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 692.00 | | | 13 692.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 624.00 | | | -8 624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 637.00 | | | 90 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 439.00 | | | 1 686 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 432.00 | | | 1 448 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 008.00 | | | 238 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 934.00 | | 30 460.00 | 830 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 861 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 430 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 134.00 | | 30 115.00 | 400 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 345.00 | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 695.00 | 33 243.00 | | 299 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 695.00 | 33 243.00 | | 299 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 882.00 | 51 882.00 | | 51 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 842.00 | 26 842.00 | | 26 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 828.00 | 26 828.00 | | 26 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VC Groupe et associés | 711 088.00 | | | 711 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 012.00 | 59 509.00 | 94 503.00 | 154 012.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 935.00 | | | 42 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 821.00 | 19 821.00 | | 19 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 420.00 | | | 16 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 731 935.00 | 731 435.00 | 500.00 | 731 935.00 |
VW T.V.A. | 6 096.00 | 6 096.00 | | 6 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 368.00 | 210 865.00 | 94 503.00 | 305 368.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 199.00 | | | 23 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 734.00 | | | 10 734.00 |
ST Autres comptes | 114 126.00 | | | 114 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 668.00 | | | 93 668.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 374.00 | | | 28 374.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 194 787.00 | | | 194 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 179.00 | | | 51 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 219 615.00 | | | 219 615.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |