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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 81 767.00 | 77 603.00 | 4 164.00 | 81 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 064.00 | 122 619.00 | 14 445.00 | 137 064.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 292 547.00 | 196 483.00 | 96 064.00 | 292 547.00 |
AX Avances et acomptes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 454.00 | 396 705.00 | 546 749.00 | 943 454.00 |
BT Marchandises | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BZ Autres créances | 1 079 920.00 | | 1 079 920.00 | 1 079 920.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CF Disponibilités | 469 421.00 | | 469 421.00 | 469 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 557 901.00 | | 1 557 901.00 | 1 557 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 501 355.00 | 396 705.00 | 2 104 651.00 | 2 501 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 458 202.00 | 1 236 755.00 | | 1 458 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 008.00 | 221 447.00 | | 368 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 834 459.00 | 1 466 452.00 | | 1 834 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 619.00 | 94 762.00 | | 40 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 52 508.00 | | 66 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 419.00 | 82 937.00 | | 163 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 191.00 | 230 207.00 | | 270 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 104 651.00 | 1 696 659.00 | | 2 104 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 191.00 | 190 032.00 | | 270 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 359.00 | 119.00 | | 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 890 553.00 | | 1 890 553.00 | 1 890 553.00 |
FG Production vendue services | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 891 728.00 | | 1 891 728.00 | 1 891 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 901 817.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 249.00 | |
GE Autres charges | | | 1 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 524 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 869.00 | 10 321.00 | | 8 869.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 275.00 | 1 847.00 | | 1 275.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 344.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 166.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 274.00 | 2 506.00 | | 18 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 289.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 274.00 | 3 796.00 | | 18 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 274.00 | -1 629.00 | | -18 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 591.00 | 69 158.00 | | 149 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 914 601.00 | 1 668 309.00 | | 1 914 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 593.00 | 1 446 862.00 | | 1 546 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 008.00 | 221 447.00 | | 368 008.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 591.00 | | 66 702.00 | 878 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 920.00 | 920.00 | 943 454.00 | 920.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 920.00 | 512 309.00 | 920.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 446.00 | | 66 702.00 | 447 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 456.00 | 30 249.00 | | 366 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 366 456.00 | 30 249.00 | | 366 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 153.00 | 66 153.00 | | 66 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 035.00 | 93 035.00 | | 93 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
VC Groupe et associés | 1 063 856.00 | 1 063 856.00 | | 1 063 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 260.00 | 40 260.00 | | 40 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 328.00 | | | 54 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 746.00 | 30 746.00 | | 30 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 465.00 | 5 465.00 | | 5 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 080 934.00 | 1 080 934.00 | | 1 080 934.00 |
VW T.V.A. | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 191.00 | 270 191.00 | | 270 191.00 |