| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 81 767.00 | 81 337.00 | 430.00 | 81 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 261.00 | 85 656.00 | 13 605.00 | 99 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 860.00 | 219 730.00 | 70 129.00 | 289 860.00 |
AX Avances et acomptes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 080.00 | 386 723.00 | 516 356.00 | 903 080.00 |
BT Marchandises | 3 911.00 | | 3 911.00 | 3 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 183.00 | | 1 183.00 | 1 183.00 |
BZ Autres créances | 1 379 442.00 | | 1 379 442.00 | 1 379 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 675.00 | | 4 675.00 | 4 675.00 |
CF Disponibilités | 944 756.00 | | 944 756.00 | 944 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 334 441.00 | | 2 334 441.00 | 2 334 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 237 521.00 | 386 723.00 | 2 850 798.00 | 3 237 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 2 192 999.00 | 1 781 209.00 | | 2 192 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 412 806.00 | 411 790.00 | | 412 806.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 055.00 | 2 201 249.00 | | 2 614 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158.00 | 134.00 | | 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 227.00 | 59 794.00 | | 76 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 357.00 | 218 774.00 | | 160 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 742.00 | 278 702.00 | | 236 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 850 798.00 | 2 479 951.00 | | 2 850 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 742.00 | 278 702.00 | | 236 742.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 158.00 | 134.00 | | 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 747 048.00 | | 1 747 048.00 | 1 747 048.00 |
FG Production vendue services | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 748 611.00 | | 1 748 611.00 | 1 748 611.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 142 673.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 951 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 422 933.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 895.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 049.00 | |
GE Autres charges | | | 904.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 485 645.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 294.00 | 74 140.00 | | 60 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | 1 382.00 | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 5 848.00 | | 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 262.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 6 110.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 111.00 | -6 110.00 | | 8 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 145.00 | 138 120.00 | | 96 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 975 692.00 | 1 686 209.00 | | 1 975 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 562 886.00 | 1 274 419.00 | | 1 562 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 412 806.00 | 411 790.00 | | 412 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 340.00 | 3 304.00 | | 3 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 901 991.00 | | 1 088.00 | 901 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 903 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 740.00 | | 1 078.00 | 470 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 250.00 | | 10.00 | 1 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 674.00 | 29 048.00 | | 357 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 674.00 | 29 048.00 | | 357 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 273.00 | 35 273.00 | | 35 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 834.00 | 17 834.00 | | 17 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 785.00 | 64 785.00 | | 64 785.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
VC Groupe et associés | 1 355 858.00 | | 1 355 858.00 | 1 355 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 684.00 | 36 684.00 | | 36 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 150.00 | 6 150.00 | | 6 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 474.00 | 474.00 | | 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 381 599.00 | 25 241.00 | 1 356 358.00 | 1 381 599.00 |
VW T.V.A. | 5 778.00 | 5 778.00 | | 5 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 742.00 | 236 742.00 | | 236 742.00 |