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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 81 767.00 | 79 470.00 | 2 297.00 | 81 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 183.00 | 79 902.00 | 18 281.00 | 98 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 860.00 | 198 303.00 | 91 557.00 | 289 860.00 |
AX Avances et acomptes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BD Autres titres immobilisés | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 992.00 | 357 675.00 | 544 317.00 | 901 992.00 |
BT Marchandises | 4 806.00 | | 4 806.00 | 4 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 469.00 | | 469.00 | 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
BZ Autres créances | 1 458 484.00 | | 1 458 484.00 | 1 458 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 152.00 | | 4 152.00 | 4 152.00 |
CF Disponibilités | 465 958.00 | | 465 958.00 | 465 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 462.00 | | 462.00 | 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 935 635.00 | | 1 935 635.00 | 1 935 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 837 626.00 | 357 675.00 | 2 479 951.00 | 2 837 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 781 209.00 | 1 458 202.00 | | 1 781 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 790.00 | 368 008.00 | | 411 790.00 |
DL TOTAL (I) | 2 201 249.00 | 1 834 459.00 | | 2 201 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 40 619.00 | | 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 794.00 | 66 153.00 | | 59 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 774.00 | 163 419.00 | | 218 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 702.00 | 270 191.00 | | 278 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 951.00 | 2 104 651.00 | | 2 479 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 702.00 | 270 191.00 | | 278 702.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134.00 | 359.00 | | 134.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 748.00 | | 1 548 748.00 | 1 548 748.00 |
FG Production vendue services | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 552 051.00 | | 1 552 051.00 | 1 552 051.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 671 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 365 676.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 211.00 | |
GE Autres charges | | | 3 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 129 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 463.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 8 869.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 275.00 | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 848.00 | 18 274.00 | | 5 848.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 262.00 | | | 262.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 110.00 | 18 274.00 | | 6 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 110.00 | -18 274.00 | | -6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 120.00 | 149 591.00 | | 138 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 686 209.00 | 1 914 601.00 | | 1 686 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 274 419.00 | 1 546 593.00 | | 1 274 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 411 790.00 | 368 008.00 | | 411 790.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 304.00 | 3 139.00 | | 3 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 454.00 | | 27 686.00 | 943 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 645.00 | 1 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 148.00 | 901 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 503.00 | 470 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 512 309.00 | | 26 935.00 | 512 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | 751.00 | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 705.00 | 29 473.00 | 68 503.00 | 396 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 705.00 | 29 473.00 | 68 503.00 | 396 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 794.00 | 59 794.00 | | 59 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 586.00 | 25 586.00 | | 25 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 138.00 | 148 138.00 | | 148 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 19 961.00 | 19 961.00 | | 19 961.00 |
VC Groupe et associés | 1 381 359.00 | 1 381 359.00 | | 1 381 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 175.00 | | | 40 175.00 |
VP Divers | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 810.00 | 36 810.00 | | 36 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 081.00 | 7 081.00 | | 7 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 749.00 | 1 460 749.00 | | 1 460 749.00 |
VW T.V.A. | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 702.00 | 278 702.00 | | 278 702.00 |