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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
AP Constructions | 81 767.00 | 75 736.00 | 6 031.00 | 81 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 020.00 | 117 715.00 | 12 304.00 | 130 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 287.00 | 173 004.00 | 62 283.00 | 235 287.00 |
AX Avances et acomptes | 372.00 | | 372.00 | 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 591.00 | 366 456.00 | 512 136.00 | 878 591.00 |
BT Marchandises | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
BZ Autres créances | 809 453.00 | | 809 453.00 | 809 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 274.00 | | 3 274.00 | 3 274.00 |
CF Disponibilités | 367 246.00 | | 367 246.00 | 367 246.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 184 523.00 | | 1 184 523.00 | 1 184 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 115.00 | 366 456.00 | 1 696 659.00 | 2 063 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 236 755.00 | 998 747.00 | | 1 236 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 447.00 | 238 008.00 | | 221 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 466 452.00 | 1 245 005.00 | | 1 466 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 762.00 | 157 129.00 | | 94 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 508.00 | 51 882.00 | | 52 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 937.00 | 96 357.00 | | 82 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 230 207.00 | 305 368.00 | | 230 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 659.00 | 1 550 372.00 | | 1 696 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 032.00 | 210 865.00 | | 190 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 119.00 | 3 116.00 | | 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 643 907.00 | | 1 643 907.00 | 1 643 907.00 |
FG Production vendue services | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 644 629.00 | | 1 644 629.00 | 1 644 629.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 543 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 573.00 | |
GE Autres charges | | | 2 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 371 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 898.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 186.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 292 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 321.00 | 13 692.00 | | 10 321.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 822.00 | 1 517.00 | | 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 166.00 | 1 517.00 | | 2 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 506.00 | 10 141.00 | | 2 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 796.00 | 10 141.00 | | 3 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 629.00 | -8 624.00 | | -1 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 158.00 | 90 637.00 | | 69 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 668 309.00 | 1 686 439.00 | | 1 668 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 446 862.00 | 1 448 432.00 | | 1 446 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 447.00 | 238 008.00 | | 221 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 394.00 | | 48 586.00 | 861 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 145.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 084.00 | 29 305.00 | 878 591.00 | 2 084.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 29 305.00 | 447 446.00 | 2 084.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 430 249.00 | | 48 586.00 | 430 249.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 145.00 | | | 1 145.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 938.00 | 33 573.00 | 55.00 | 332 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 938.00 | 33 573.00 | 55.00 | 332 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 508.00 | 52 508.00 | | 52 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 433.00 | 14 433.00 | | 14 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 617.00 | 13 617.00 | | 13 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 4 651.00 | 4 651.00 | | 4 651.00 |
VC Groupe et associés | 786 858.00 | 786 858.00 | | 786 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 644.00 | 54 468.00 | 40 175.00 | 94 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 403.00 | | | 59 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 033.00 | 24 033.00 | | 24 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 943.00 | 17 943.00 | | 17 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 809 953.00 | 809 953.00 | | 809 953.00 |
VW T.V.A. | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 207.00 | 190 032.00 | 40 175.00 | 230 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 626.00 | 23 199.00 | | 23 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 975.00 | 10 734.00 | | 10 975.00 |
ST Autres comptes | 119 355.00 | 114 126.00 | | 119 355.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 038.00 | 93 668.00 | | 93 038.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 087.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 096.00 | 5 175.00 | | 6 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 722.00 | 28 374.00 | | 29 722.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 192 078.00 | 194 787.00 | | 192 078.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 120.00 | 51 179.00 | | 52 120.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 368.00 | 219 615.00 | | 223 368.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |