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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 229.00 | 270.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 421.00 | 1 878.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 475.00 | 10 540.00 | 51 935.00 | 62 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 300.00 | 1 500.00 | 25 800.00 | 27 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 983 085.00 | 12 691.00 | 970 394.00 | 983 085.00 |
BT Marchandises | 69 731.00 | | 69 731.00 | 69 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 988.00 | | 30 988.00 | 30 988.00 |
BZ Autres créances | 7 833.00 | | 7 833.00 | 7 833.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CF Disponibilités | 146 051.00 | | 146 051.00 | 146 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 524.00 | | 255 524.00 | 255 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 238 610.00 | 12 691.00 | 1 225 919.00 | 1 238 610.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 131 229.00 | 117 116.00 | | 131 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 210.00 | 14 112.00 | | 12 210.00 |
DL TOTAL (I) | 167 640.00 | 155 429.00 | | 167 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 589.00 | | | 856 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 722.00 | 58 664.00 | | 61 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 035.00 | 7 223.00 | | 103 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 930.00 | 883.00 | | 36 930.00 |
EA Autres dettes | | 512.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 058 279.00 | 67 282.00 | | 1 058 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 919.00 | 222 711.00 | | 1 225 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 191.00 | 67 282.00 | | 782 191.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61 722.00 | | | 61 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 102.00 | | | 6 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 983 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 776.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 784.00 | 10 407.00 | | 784.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 229.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784.00 | 10 178.00 | | 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 036.00 | 103 036.00 | | 103 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 723.00 | 61 723.00 | | 61 723.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
UX Autres créances clients | 30 989.00 | | | 30 989.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 856 590.00 | 74 398.00 | 303 234.00 | 856 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 924 300.00 | | | 924 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 710.00 | | | 67 710.00 |
VP Divers | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
VS Charges constatées d’avance | 416.00 | | | 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 538.00 | 39 238.00 | 27 300.00 | 66 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 279.00 | 276 087.00 | 303 234.00 | 1 058 279.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |