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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 341.00 | 958.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 566.00 | 35 483.00 | 35 082.00 | 70 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 460.00 | 3 000.00 | 24 460.00 | 27 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 336.00 | 40 325.00 | 951 010.00 | 991 336.00 |
BT Marchandises | 74 560.00 | | 74 560.00 | 74 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 968.00 | | 55 968.00 | 55 968.00 |
BZ Autres créances | 7 083.00 | | 7 083.00 | 7 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CF Disponibilités | 119 981.00 | | 119 981.00 | 119 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 552.00 | | 552.00 | 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 801.00 | | 260 801.00 | 260 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 137.00 | 40 325.00 | 1 211 812.00 | 1 252 137.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 217 157.00 | 143 440.00 | | 217 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 620.00 | 73 717.00 | | 62 620.00 |
DL TOTAL (I) | 303 978.00 | 241 357.00 | | 303 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 233.00 | 782 191.00 | | 707 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 707.00 | 70 656.00 | | 77 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 105.00 | 62 877.00 | | 92 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 465.00 | 36 931.00 | | 26 465.00 |
EA Autres dettes | 4 322.00 | 5 069.00 | | 4 322.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 907 833.00 | 965 726.00 | | 907 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 211 812.00 | 1 207 084.00 | | 1 211 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 121.00 | 258 492.00 | | 276 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 336.00 | | | 991 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 500.00 | | | 890 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 102.00 | 13 223.00 | | 24 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 479.00 | 21.00 | | 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 623.00 | 13 203.00 | | 23 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 105.00 | 92 105.00 | | 92 105.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 465.00 | 26 465.00 | | 26 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
UX Autres créances clients | 55 969.00 | 55 969.00 | | 55 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 707 234.00 | 75 522.00 | 307 815.00 | 707 234.00 |
VI Groupe et associés | 77 707.00 | 77 707.00 | | 77 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 958.00 | | | 74 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 064.00 | 63 604.00 | 27 460.00 | 91 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 907 833.00 | 276 122.00 | 307 815.00 | 907 833.00 |