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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 479.00 | 20.00 | 500.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 881.00 | 1 418.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 566.00 | 22 741.00 | 47 824.00 | 70 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 460.00 | 1 500.00 | 25 960.00 | 27 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 336.00 | 25 601.00 | 965 734.00 | 991 336.00 |
BT Marchandises | 71 040.00 | | 71 040.00 | 71 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 046.00 | | 30 046.00 | 30 046.00 |
BZ Autres créances | 958.00 | | 958.00 | 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
CF Disponibilités | 137 017.00 | | 137 017.00 | 137 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 350.00 | | 241 350.00 | 241 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 686.00 | 25 601.00 | 1 207 084.00 | 1 232 686.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 143 440.00 | 131 229.00 | | 143 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 717.00 | 12 210.00 | | 73 717.00 |
DL TOTAL (I) | 241 357.00 | 167 640.00 | | 241 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 191.00 | 856 589.00 | | 782 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 656.00 | 61 722.00 | | 70 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | 103 035.00 | | 62 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 931.00 | 36 930.00 | | 36 931.00 |
EA Autres dettes | 5 069.00 | | | 5 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 726.00 | 1 058 279.00 | | 965 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 084.00 | 1 225 919.00 | | 1 207 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 492.00 | 782 191.00 | | 258 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 983 086.00 | | 8 250.00 | 983 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 500.00 | | | 890 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 776.00 | | 8 090.00 | 64 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 810.00 | | 160.00 | 27 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 191.00 | 12 911.00 | | 11 191.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229.00 | 250.00 | | 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 962.00 | 12 661.00 | | 10 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 877.00 | 62 877.00 | | 62 877.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 070.00 | 5 070.00 | | 5 070.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
UX Autres créances clients | 30 046.00 | 30 046.00 | | 30 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 192.00 | 74 958.00 | 305 516.00 | 782 192.00 |
VI Groupe et associés | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 398.00 | | | 74 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 947.00 | 31 487.00 | 27 460.00 | 58 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 727.00 | 258 493.00 | 305 516.00 | 965 727.00 |