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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 824.00 | 2 304.00 | 519.00 | 2 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 566.00 | 57 008.00 | 13 557.00 | 70 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 460.00 | 6 075.00 | 21 385.00 | 27 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 860.00 | 65 888.00 | 925 971.00 | 991 860.00 |
BT Marchandises | 79 857.00 | | 79 857.00 | 79 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 129.00 | | 22 129.00 | 22 129.00 |
BZ Autres créances | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 192.00 | | 4 192.00 | 4 192.00 |
CF Disponibilités | 109 180.00 | | 109 180.00 | 109 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 642.00 | | 224 642.00 | 224 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 502.00 | 65 888.00 | 1 150 613.00 | 1 216 502.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 335 378.00 | 279 778.00 | | 335 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 210.00 | 55 599.00 | | 53 210.00 |
DL TOTAL (I) | 412 789.00 | 359 578.00 | | 412 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 555 621.00 | 631 711.00 | | 555 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 915.00 | 77 670.00 | | 75 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 826.00 | 71 526.00 | | 77 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 202.00 | 23 554.00 | | 17 202.00 |
EA Autres dettes | 11 258.00 | 16 614.00 | | 11 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 824.00 | 821 077.00 | | 737 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 613.00 | 1 180 656.00 | | 1 150 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 957.00 | 556 621.00 | | 478 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 336.00 | | 524.00 | 991 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 860.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 500.00 | | | 890 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 866.00 | | 524.00 | 72 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 413.00 | 10 400.00 | | 49 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 913.00 | 10 400.00 | | 48 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 173.00 | 87 173.00 | | 87 173.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
UX Autres créances clients | 22 129.00 | 22 129.00 | | 22 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 555 621.00 | 76 663.00 | 312 466.00 | 555 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 091.00 | | | 76 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 127.00 | 8 127.00 | | 8 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 871.00 | 31 411.00 | 27 460.00 | 58 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 824.00 | 258 866.00 | 312 466.00 | 737 824.00 |