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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 300.00 | 1 801.00 | 498.00 | 2 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 566.00 | 47 111.00 | 23 454.00 | 70 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 460.00 | 4 537.00 | 22 922.00 | 27 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 336.00 | 53 950.00 | 937 385.00 | 991 336.00 |
BT Marchandises | 90 013.00 | | 90 013.00 | 90 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
BZ Autres créances | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CF Disponibilités | 109 966.00 | | 109 966.00 | 109 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 271.00 | | 243 271.00 | 243 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 607.00 | 53 950.00 | 1 180 656.00 | 1 234 607.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 279 778.00 | 217 157.00 | | 279 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 599.00 | 62 620.00 | | 55 599.00 |
DL TOTAL (I) | 359 578.00 | 303 978.00 | | 359 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 711.00 | 707 233.00 | | 631 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 670.00 | 77 707.00 | | 77 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 526.00 | 92 105.00 | | 71 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 554.00 | 26 465.00 | | 23 554.00 |
EA Autres dettes | 16 614.00 | 4 322.00 | | 16 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 077.00 | 907 833.00 | | 821 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 656.00 | 1 211 812.00 | | 1 180 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 456.00 | 276 121.00 | | 264 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 336.00 | | | 991 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 991 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 890 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 890 500.00 | | | 890 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 970.00 | | | 27 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 325.00 | 12 088.00 | | 37 325.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 825.00 | 12 088.00 | | 36 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 527.00 | 71 527.00 | | 71 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 284.00 | 94 284.00 | | 94 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 460.00 | | 27 460.00 | 27 460.00 |
UX Autres créances clients | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 712.00 | 75 091.00 | 311 132.00 | 631 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 522.00 | | | 75 522.00 |
VP Divers | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 468.00 | 40 008.00 | 27 460.00 | 67 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 078.00 | 264 457.00 | 311 132.00 | 821 078.00 |