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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 2 583.00 | 12 417.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 932.00 | 10 754.00 | 13 178.00 | 23 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 013.00 | 9 233.00 | 14 780.00 | 24 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 719.00 | 22 571.00 | 54 149.00 | 76 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 900.00 | | 314 900.00 | 314 900.00 |
BZ Autres créances | 141 292.00 | | 141 292.00 | 141 292.00 |
CF Disponibilités | 972 241.00 | | 972 241.00 | 972 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 276.00 | | 1 429 276.00 | 1 429 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 505 995.00 | 22 571.00 | 1 483 425.00 | 1 505 995.00 |
CU Autres participations | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 275 698.00 | | | 275 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
DL TOTAL (I) | 431 270.00 | | | 431 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 120.00 | | | 7 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 990.00 | | | 101 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 394.00 | | | 230 394.00 |
EA Autres dettes | 697 240.00 | | | 697 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 155.00 | | | 1 052 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 425.00 | | | 1 483 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 155.00 | | | 1 052 155.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 411.00 | | | 15 411.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 387 524.00 | | 1 387 524.00 | 1 387 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 524.00 | | 1 387 524.00 | 1 387 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 694.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 393 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 305.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 007.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 543.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | | | 503.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 789.00 | | | 30 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 067.00 | | | 2 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 720.00 | | | 1 407 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 307 148.00 | | | 1 307 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 572.00 | | | 100 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 833.00 | | 40 886.00 | 35 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 719.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 035.00 | | 17 897.00 | 21 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 097.00 | | 11 916.00 | 12 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 701.00 | | 11 073.00 | 2 701.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 458.00 | 15 113.00 | | 7 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 773.00 | 9 565.00 | | 3 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 685.00 | 5 548.00 | | 3 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 990.00 | 101 990.00 | | 101 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 339.00 | 66 339.00 | | 66 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 019.00 | 86 019.00 | | 86 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 697 240.00 | 697 240.00 | | 697 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
UX Autres créances clients | 314 900.00 | 314 900.00 | | 314 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -2 727.00 | -2 727.00 | | -2 727.00 |
VB T. V. A. | 17 988.00 | 17 988.00 | | 17 988.00 |
VC Groupe et associés | 108 263.00 | 108 263.00 | | 108 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 411.00 | 15 411.00 | | 15 411.00 |
VI Groupe et associés | 7 120.00 | 7 120.00 | | 7 120.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 708.00 | 7 708.00 | | 7 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 789.00 | 9 789.00 | | 9 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 169.00 | 457 035.00 | 9 134.00 | 466 169.00 |
VW T.V.A. | 70 998.00 | 70 998.00 | | 70 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 155.00 | 1 052 155.00 | | 1 052 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 380.00 | | | 17 380.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 203.00 | | | 52 203.00 |
ST Autres comptes | 99 060.00 | | | 99 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 003.00 | | | 115 003.00 |
YT Sous‐traitance | 218 301.00 | | | 218 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 921.00 | | | 235 921.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 526.00 | | | 85 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 484 567.00 | | | 484 567.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |